月工作总结是对个人和团队工作的一种自我管理和提升机制,有助于我们不断完善自己的职业生涯。接下来,我们一起来看看小编为大家整理的一些优秀的月工作总结范文,希望能够对大家有所帮助。
集团出纳工作总结
作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结。
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
集团出纳工作总结
律回春晖渐,万象始更新律。我们在告别成绩斐然的之际,迎来了充满希望的。过去的一年里,我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下,突出重点、狠抓落实,较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情况向大家作如下汇报,请大家评议,多提宝贵意见。
一、加强理论学习,提升思想觉悟。
出纳工作难度虽然不大,但大部分为繁琐事务,要做到面面俱到还是很不容易的。因此,需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。在日常工作中,我常常利用空余时间学习理论知识,掌握各种税收政策,了解相关的法律法规和公司制度,从而增强个人的法律意识与思想觉悟。
二、注重业务积累,不断夯实工作基础。
出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。因此,会涉及到很多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养。在工作中,我一直将业务学习作为一项重要的任务。始终坚持学中干、干中学,并积极用理论指导实践,善于总结工作经验。同时,还常常向身边的同事请教。经过一年多的工作积累,我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼,工作效率也得到极大的提升。目前,我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核,办理货币、资金及不同票据的收入业务,并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完整性。
三、爱岗敬业,积极开展本职工作。
(一)严格细致,做好基础工作。
出纳工作整天都要和数字打交道,而且业务比较繁杂、琐碎。这要求出纳人员不可有半点大意,否则将会带来严重的后果。工作以来,我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度,事无巨细,都以高度的责任感去对待。比如,在报账的时候,我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时,每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点,每月末做好银行对帐工作,做好月结,做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。
(二)重点工作开展情况。
2、及时收回公司各项收入,开出对应增值税和地税发票,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务,及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。
(三)乐于奉献、任劳任怨。
由于公司去年才成立,很多地方还不够完善。我们部门只有我和财务经理两人。因此,我和经理每天的业务量都很大。在完成本职工作的同时,还常常协助经理完成其它工作。有时,为了按时完成工作,我常常放弃休息,加班加点地赶任务。
四、工作中存在的不足。
虽然,经过我的不断努力,个人工作取得了一定的成绩。但我还是清醒地看到这与单位及领导的要求还有一定的距离。
(一)学习不够深入。
由于业务繁忙,对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够深入,常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高。
(二)创新意识和开拓精神不够。
工作以来,我习惯按经验办事,缺乏创新思想,导致工作开展上的局限性。面对各种新问题、新矛盾,综合处理能力不强。
集团出纳工作总结
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配。
合同。
事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的。
述职报告。
请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
一、日常工作。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题。
1、自己学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯。
规章制度。
也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
参加工作后转眼两个月过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己,完善自我,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。已经完成的工作:
经验与教训:
通过这两个月工作,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯,固定的操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,工作中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。
下一步的。
工作计划。
在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下半年将会发生大量业务,天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
工作措施:
努力学习,增强业务知识,提高工作能力,适应建设现代化管理要求运用用友财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。
集团出纳工作总结
作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下:
1)、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2)、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3)、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4)、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
1)、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2)、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3)、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1)、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2)、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3)、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4)、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
集团出纳试用期个人工作总结
这是一篇关于个人工作总结的范文,可以提供大家借鉴!
时间过得很快,转眼间三个月试用期的时间就过去了,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈。
以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。
基于上述业务需求,根据自己在软件公司整理文章由编辑:的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。
由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩。
在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。
7、开发了excel平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向。
作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
集团财会出纳个人工作总结
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,深入学习领会党的xx大、xx届x中全会精神,努力践行“xxxx”重要思想,不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事,三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照xxxx同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行。
岗位职责。
扎实做好本职工作。
一年来,本人以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,按时间性,全年的工作一季度,完成年财务决算收尾工作,办好相关事宜,办理事业年检。认真总结去年的财务工作,并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度,按照财务制度及预算收支科目建立年新账,处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目,以便于分项目统计,准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料,以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系,提出用款申请计划,以达到资金的正常周转。在对外付款方面,严格把关,严格执行和遵守国家财经制度,账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验,为贯彻落实行政许可法,及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表,报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度,根据甘人财号文精神的要求,用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查,完善了财务手续,写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况,进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度,为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳。
合同。
工养老保险、失业保险,下半年医保,住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务。
作为一名财务工,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,乐于接受安排的常规和临时任务,如为执法人员考试报到、做考前准备工作,完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中,我深知:作为一名合格的财务工,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自己这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问x总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。
当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到这里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。
一、
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额,按相关规定和流程清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5、坚持以财务的。
规章制度。
为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月。每天核对现金日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx年的。
工作计划。
1、吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
集团出纳个人工作总结
身为一名出纳在工作当中应该尽职尽责。下面是本站的小编为大家精心整理的“集团出纳个人工作总结”,供大家阅读!仅供参考!希望能够帮助到大家!更多精彩内容请持续关注本站!
集团出纳个人工作总结【一】
一、工作总结:
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额,按相关规定和流程清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月。每天核对现金日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx年的工作计划
1、吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
集团出纳个人工作总结【二】
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作、
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
集团出纳个人工作总结【三】
一、加强学习,注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,深入学习领会党的xx大、xx届x中全会精神,努力践行“xxxx”重要思想,不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事,三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照xxxx提出的.“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责,扎实做好本职工作
一年来,本人以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,按时间性,全年的工作一季度,完成年财务决算收尾工作,办好相关事宜,办理事业年检。认真总结去年的财务工作,并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度,按照财务制度及预算收支科目建立年新账,处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目,以便于分项目统计,准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料,以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系,提出用款申请计划,以达到资金的正常周转。在对外付款方面,严格把关,严格执行和遵守国家财经制度,账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验,为贯彻落实行政许可法,及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表,报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度,根据甘人财号文精神的要求,用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查,完善了财务手续,写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况,进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度,为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险,下半年医保,住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,乐于接受安排的常规和临时任务,如为执法人员考试报到、做考前准备工作,完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中,我深知:作为一名合格的财务工,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
集团出纳个人工作总结【四】
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自己这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问x总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。
当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到这里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。
集团出纳工作总结
集团出纳人员的工作总结该怎么写?下面是本站的小编为大家精心整理的“集团出纳工作总结”,供大家阅读!希望能够帮助到大家!更多工作总结请持续关注本站!
篇一:集团出纳工作总结
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题
1、自己学习不够,当前,以信息技术为基础的.会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
篇二:集团出纳工作总结
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
篇三:集团出纳工作总结
参加工作后转眼两个月过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己,完善自我,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。 已经完成的工作:
经验与教训:
通过这两个月工作,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯,固定的操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,工作中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。
下一步的工作计划:
在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下半年将会发生大量业务,天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
工作措施:
努力学习,增强业务知识,提高工作能力,适应建设现代化管理要求运用用友财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。
集团出纳试用期个人工作总结
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一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到最佳,以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的发展同步。同时,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳工作总结
20xx年我公司各部门都取得了很不错的成果,作为一名出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,一直按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作:
1、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
2、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
2、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
3、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
4、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
出纳工作总结
xxxx年在校园领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了校园食堂的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:
1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解校园食堂的经费需要情况和使用情况,主动协助食堂管理员合理使用好资金。保证了食堂的服务质量与效益在正常轨道上的运行。
3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。
6、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了校园的工作任务,并得到领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的xxxx年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。
出纳工作总结
一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条,加强学习,提高自身素质.三年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间,通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时,我能够立足本职工作,苦练出纳基本功,并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号,在省分行第三届业务技术比赛中,获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩,xx年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习,为今后工作夯实了理论基础。xx年10月,在竞争上岗中,我竞聘到第二储蓄所。到岗后,在部室领导和主任的帮助下,我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识,在短时间内能够独立对外办理业务。当时,储蓄专业正面临储蓄综合业务上机,时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会,多问、多学、多练,不分昼夜地加班、加点,结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验,很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在xx年11月4日上机中,我所在的储蓄所做到了不压单、不压人,很好的完成了上机后的第一天工作。
二、以“立足本职、扎实工作”为理念,勤奋务实,为工行事业发展尽责尽职。
三年来,我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为工行事业发展鞠躬尽瘁。xx年8月,在我行内退人员离岗后,出纳科人员缺口较大,我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作,我时时刻刻严格要求自己,按规章操作,快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度,我每天收款量月均在30x元以上,占我行月均收付量的4左右。在出纳科期间,我同时兼任管库员工作。大家知道,管库员是一早、一晚,两头必须准时的工作。工作中,我认真学习管库员守则和库房管理的各规定,严格遵守库房钥匙的管理规定,协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务,及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库,保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时,我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。
三、以“客户满意、业务发展”为目标,搞好服务,树立热忱服务的良好窗口形象。在出门收款中,每到一处,我们的一言一行,能代表我们工行的形象。所以,我对自己高标准、严要求,不该说的话不说,不该做的事不做,积极为客户着想,在规章范围内,积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等,极大的方便了客户。同时,向客户宣传我行的各项新技术,新业务,新政策,扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报,为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中,我都认真对待每一次大额现金收款任务,期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。
我到二所工作后,由于所里代发财政工资较多,牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款,代交费,以及单位与银行的业务来中。我想客户所想,急客户所急,协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时,提前兑换好大小票,积极主动、热情服务,尽最大努力为老年人提供方便,让他们高兴而来、满意而去。一次,东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币,要求兑换,我们加班加点,仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后,这位储户陆续把自己的资金转移到我所来,成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋,在xx年度考评中,我被评为良好。入行十年来,在不同的岗位上,我都兢兢业业、任劳任怨,也取得了一定的成绩。总结过去,是为了吸取过去的经验和教训,更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺,请各位领导和同事批评、指正。同时,本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自己这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。
当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到这里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。
出纳工作总结
1、每月跟“主管会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
在这期间,我在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,以及公司领导的要求杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、建立健全的现金银行日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金银行日报表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售货款必须入账,才予以开票。
5、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳工作总结
自xxxx年11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合业务部门的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。首先,在公司和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟悉工作环境。
其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利完成如下工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
出纳工作总结
20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**期间,仍按时到银行等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
出纳工作总结
时光飞逝,20xx9年工作结束。作为一名财务出纳和一家物业公司为居民服务的员工,本文从两个方面总结了今年的工作。有关详细信息,请参见下面的个人房地产金融年度总结。
我的主要职责是:认真收集和存放家庭物业费、水电购置费及其他相关费用的现金,核对前台文员的各种账单账目,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章及相关票据,负责支票、发票、收据的管理,按时支付公司退账款、工资,办理银行结算及相关账户,协助前台接待,及时修改住户数据库。
一年来,在公司领导的正确引导下,依靠全体同事的共同努力,我以细致的工作作风、敬业的工作态度和无尽的服务追求,较好地完成了平凡岗位的各项工作任务。去年工作情况总结汇报如下:
1坚持原则,严谨细致,认真清账。
每天认真处理各种来源的现金收入,认真核对各种票据,使其一致,同日录入财务报表,并做详细日记账。确保每天都清理和安置。积极与会计师核对账单和报表。我们本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细节出发,实事求是,不怕麻烦,认真审核。在业主购买水电的高峰期,有时每天超过10万美元的现金收入和100多张账单需要我一个人检查,以确保没有错误。
2、端正态度,按规定办事,严格执行财务纪律。
财务工作是公司的核心部门,会计法和各项财务法规要求财务工作细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报销制度和规范基础会计工作的要求进行财务记账和报销。没有加冕,没有现金消费行为。审核原始凭证时,要敢于指出不真实、不符合、不合法的原始凭证,说明原因,坚决拒绝报销,退回不准确、不完整的原始凭证,并要求经办人员予以纠正和补充。经过认真审查和监督,确保了会计凭证程序完整、规范、合法,确保了公司财务信息的真实性、合法性、准确性和完整性,有效发挥了财务会计监督作用。同时,各项收支票据的真实性、完整性应按照国家财政法规进行认真审查,并能随时经得起检查。
个人出纳工作总结,出纳工作总结
做好工作总结,会对你的工作起到承前启后的作用,回顾反思,为接下来的工作打基础。个人出纳工作总结怎么写?下面是本站为你提供的个人出纳工作总结,更多个人出纳工作总结尽在本站工作总结栏目。
个人出纳工作总结一
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
2、在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的'努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
个人出纳工作总结二
作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作:
1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款。
经常是催促很多次都不见回音。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。
或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是唯一的途径。
个人出纳工作总结出纳工作总结
作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款。
经常是催促很多次都不见回音。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。
或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是唯一的途径。
出纳工作总结
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。现将20xx年上半年工作总结如下:
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的'同时,顺利完成如下工作。
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、做好出纳会计工作计划,坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。