工作计划书是我们与团队或上级沟通的重要工具，可以让大家对工作进展情况有清晰的了解。小编为大家整理了一些精选的工作计划书样例，希望对大家在编写工作计划书时有所帮助和借鉴。
灾后重建资金物资监督管理工作计划
县政府：
按照省政府批准的《x县中小学校灾后恢复重建方案》，x县中小学灾后恢复重建涉及65所学校，单体项目161个，恢复重建面积81690平方米，其中：加固维修32889平方米，拆除重建48801平方米，计划投入资金11746万元。
x县中小学校灾后恢复重建工作在县委、县政府领导下，在县灾后重建办统一指挥下，各乡(镇)政府及县级相关部门密切配合，狠抓落实，并严格按照《x县中小学校灾后恢复重建方案》，有序有力地推进了学校灾后恢复重建工作。目前，161个单体项目已全部完工，且验收合格交付使用。经统计中小学灾后重建完成项目应付工程款10162.1万元，已付工程款7455万元(到位资金为：中央预算资金140万元，省级补助1949万元，台胞捐赠271万元，市拨补助300万元，县财政拨次生灾害款500万元，工行贷款1534万元，光彩事业基金2400万元，县级财政资金170万元，青基会捐款191万元，合计7455万元)，工程欠款资金2707.1万元。为及时消除灾后重建工程欠款带来的不稳定因素，特请求县政府解决中小学灾后重建工程欠款2707.1万元。
妥否，请批示。
x年八月十一日。
灾后重建资金物资监督管理工作计划
省卫生厅：
5月27日晚9时左右至28日早晨7时左右，我县普降暴雨，其中上栗镇、金山镇、桐木镇、鸡冠山乡降雨量均超过240毫米，单位时间降雨量百年不遇，灾情特别严重。截至5月29日8∶00，全县20.1万余人受灾，17万人口饮水困难。全县水浸居民5000余户，倒塌房屋1659间，其中倒塌居民住户房间1311间，倒塌居民住房437户，损坏房屋836间，因灾死亡大牲畜2265头(只)，浸毁财物数量较大，直接经济损失1.5亿元;水田过水面积8.65万亩，受淹面积3万余亩，其它农作物受损2万余亩，直接经济损失1.7亿元;县城1100余间商铺受淹，货物损失严重，直接经济损失1.5亿元;损毁渠道26960米，118口水塘受损，倒塌2座较大山塘，水利基础设施损失8000万元以上;损坏倒塌桥梁38座，水淹毁损道路132处，14800余米，直接经济损失5000万余元;电线倒杆312根，断线130余处，损毁变压器23台，直接经济损失500余万元;250多家企业受损，因山体滑坡等原因倒塌仓库、厂房13000余平方米，直接经济损失9000余万元。据初步统计，累计直接经济损失7.3亿元。
灾情发生后，我县积极开展抗洪救灾工作。一是提前预警。5月27日，我县接到气象部门天气情况预报后，立即安排各乡镇场、各花炮、煤矿、非煤矿山企业做好防雷防汛、防山体滑坡和泥石流的工作，增派值守人员，对重点企业、重点地段、重点库区派专人值守。二是及时处置。5月28日凌晨4∶30接到汛情报告后，我县立即启动防汛应急预案四级响应，召开了紧急会议，调度灾情，各县级领导立即下到各挂点乡镇组织抗洪抢险。灾情发生后，市委、市政府高度重视，市主要领导和分管领导赶赴险情最重要的地方现场指挥，并调集冲锋舟等专业设备支援抢险解救被困人员。目前，我县抗洪救灾工作有序进行，确保了被困人员得到及时自救，疏散人员和倒房户生活得到保障，没有出现人员伤亡，受灾群众情绪稳定。从5月28日晚12∶00开始，已解除四级响应，洪水全部回落到河道之中，全县正在积极开展灾后救灾重建。
由于降雨急剧，造成损失巨大，灾后重建工作任务十分艰巨，当前有下列问题急需解决：
1、开展居民住房重建工作。灾后居民住房重建安置需资金1500万元;。
4、保障食品供应工作。近期居民生活急需的大米、粮油、蔬菜等数量巨大，由于北部四乡镇蔬菜几乎全部冲毁，市场上新鲜蔬菜出现断档，据测算，近期内保障受灾群众急需食品供应的资金需要500万元以上。
鉴于我县今年年初已遭受严重雨雪冰冻灾害，此次再遇洪灾更是雪上加霜，县财政已十分拮据，今特呈文，请求解决县“5.28”特大洪灾救灾救济款5200万元。
妥否，请批示。
xxx年五月二十九日。
资金管理监督工作计划
20_年以来，本人在县委领导、县人大、县政协监督和上级法院的指导下，认真履行自己的工作职责，以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的xx大和xx届四五、五中全会精神，坚持“党的事业至上，人民利益至上，宪法法律至上”，紧紧围绕“为大局服务，为人民司法”工作主题，扎实开展学习实践科学发展观活动和“人民法官为人民”主题实践活动，依法履行职能，加强队伍建设，各项工作全面推进，为我县经济社会又好又快发展提供了司法保障。
一、加强学习，不断提高自己的政治业务素质。
为确保党的路线、方针、政策的正确实施，对政治业务知识的学习是工作之余的重中之重。一是注重xx届四中、五中全会精神的学习，将学习领会xx届四中、五中全会精神作为学习的重点，并结合法院工作实际认真领会、贯彻到工作中。二是组织开展了党支部“创先争优”活动。以“党建带队建”为主题，与推进“三项重点工作”和推进学习型党组织建设相结合，进一步激发党支部和广大党员的生机活力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和^v^员的先锋模范作用，结合工作实际进行了公开承诺。三是学习好各级党委的各种重要会议精神和上级法院的会议精神及文件，并及时传达贯彻到全院干警中。四是坚持集中学习和个人学习相结合。不断学习新的法律法规和其他审判业务知识，不断提高自己的法律知识，以适应不断发展变化的审判工作需要。同时，也加强对领导艺术和其他知识的学习。提高领导能力和水平。通过加强学习，三年来，自己的政治业务知识有所提高。
二、立足法院科学发展，加强党组班子建设。
理论是行动的先导，本人始终自觉执行党的路线、方针政策和政治纪律，始终坚持和依靠党对法院工作的绝对领导，在思想上和路线上与上级党委保持高度一致，努力提高党性修养。抓领导班子建设中坚持做到以团结促高效，以学习谋建设，以务实强发展，以廉洁保公正。按照“政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉政、团结协作”的要求，充分发挥人民法院党组核心领导作用，切实加强班子的思想、组织和作风建设，抓好理论学习，坚持正确的思想导向，努力提高班子的司法决策和管理能力，使班子成员思想上同心、行动上同步，不断增强班子的凝聚力和向心力。在工作中，通过开展班子成员之间的交心谈心、民主生活会、批评与自我批评以及党组中心组学习等活动，找出不足，不断改进和完善。从而使班子成员做到一心一意抓审判、谋发展，成为一个团结干事的班子。在抓好党组班子建设的同时，也不放松对干警素质的提高。积极鼓励干警参加司法考试和在职学习培训，精心选定了“三读”活动中的选读科目，并结合岗位实际征订审判工具书籍。
三、完成各项工作的情况。
在三年工作中，结合“创先争优”活动中的公开承诺事项，主要做了如下工作。
饮水机、纸杯、桌椅板凳，张贴诉讼流程指导、当事人须知、收费标准和排期开庭专栏，并新增残疾人专用通道，方便残疾人诉讼。营造了方便群众诉讼的立案环境。
二是提高审判质量，做到精审判。20_年—20_年我院共受理各类刑事案件563件1032人，审结553件1009人，结案率为，共受理各类民商事案件20_件，审结1963件，结案率为。共受理行政案件9件，审结6件。依法审查涉及计划生育、水利、林业等行政非诉执行案件47件，结案46件，均裁定准予执行。
三是重视执行工作，切实解决执行难。执行中坚持教育疏导与强制措施并用，既注重引导当事人和解结案，又讲究执行艺术，对有履行能力而拒不履行法定义务的被执行人，在进行教育疏导仍抗拒履行的，则依法采取搜查、罚款、司法拘留等强制措施，敦促被执行人履行义务，保障申请人的合法权益。20_年—20_年共收执行案件1293件，申请执行标的金额7498万元，执结1198件，执结率为92%以上，执结标的金额5815万元。除外，开展专项执行行动，追求执行工作的时效性。如充分调研论证的基础上，开展非诉计生行政案件专项执行行动，采取了邀请计生部门参与执行的方式，选择在秋收后农村居民有一定收入的时机，突击执行了一批执行积案。
四、加强司法行政管理工作，提高司法保障能力。
财务资金管理工作计划
为加强我厂资产资金的管理，充分利用现有资源，提高资产资金使用效率，盘活资产，维护国有资产的安全完整，保证我厂“321”战略的稳步落实，为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障，资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。
1．货币资金。
严格控制资金使用范围，严肃结算纪律，作好货币收支管理，加速现金流转速度，提高现金的使用效率，还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制，对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序，以确保资金的安全有效。
2．应收账款。
严格执行我厂的信用政策，使我厂一方面能扩大销售和盈利，又能使其信用成本最低，财务部设立专人负责对应收款项进行管理，编制账龄分析表对往来款项进行监督，随时掌握回收情况，对逾期未收回的款项及时给与反映，让相关部门及时催款，作好应收账款的控制。
3．存货。
根据生产计划合理购进各种存货，保证生产和销售的经营需要，购进前进行详细考察，选择最优的供应商，确定经济进货批量，使我厂的存货成本最低。加强存货保管，定期对存货进行盘查，作到账实相符，及时发现存货是否存在变质、积压等情况，及时报告并作出相应处理。
4．固定资产。
针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况，征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度，使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记，施行使用单位固定资产责任制，保证资产的安全与完整。定期对固定资产进行盘查，及时发现闲置资产，盘活利用，提高资产使用效率。
根据现有资料作出准确的预测，作好资金筹划，为我厂的`生产经营提供可靠的数据保证，使我厂能够准备足够的资金、设备和存货，又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计划，物质部每月编制全厂物质采购计划，财务部编制汇总收支预算，作好资金筹划，保证我厂生产经营的正常进行和可持续发展。
要进一步作好财务分析，评价过去的经营业绩，衡量现在的财务关况，预测未来的发展趋势。通过分析，发现问题，解释原因，为特定决策提供有用信息。
做好成本核算工作，加强成本费用控制，将2005年主营业务成本控制在主营业务收入的50%以下，营业费用和管理费用控制在主营业务收入的30%以下。
灾后重建资金物资监督管理工作计划
县政府：
按照省政府批准的《xxx县中小学校灾后恢复重建方案》，xxx县中小学灾后恢复重建涉及65所学校，单体项目161个，恢复重建面积81690平方米，其中：加固维修32889平方米，拆除重建48801平方米，计划投入资金11746万元。
xxx县中小学校灾后恢复重建工作在县委、县政府领导下，在县灾后重建办统一指挥下，各乡(镇)政府及县级相关部门密切配合，狠抓落实，并严格按照《xxx县中小学校灾后恢复重建方案》，有序有力地推进了学校灾后恢复重建工作。目前，161个单体项目已全部完工，且验收合格交付使用。经统计中小学灾后重建完成项目应付工程款10162.1万元，已付工程款7455万元(到位资金为：中央预算资金140万元，省级补助1949万元，台胞捐赠271万元，市拨补助300万元，县财政拨次生灾害款500万元，工行贷款1534万元，光彩事业基金2400万元，县级财政资金170万元，青基会捐款191万元，合计7455万元)，工程欠款资金2707.1万元。为及时消除灾后重建工程欠款带来的不稳定因素，特请求县政府解决中小学灾后重建工程欠款2707.1万元。
妥否，请批示。
xxx年八月十一日。
1.关于申请土地整治规划编制经费的请示。
2.关于资金申请的请示。
3.机关单位申请经费的`请示。
4.关于申请补助资金的请示。
资金管理工作计划范文
优秀作文推荐！为加强我厂资产资金的管理，充分利用现有资源，提高资产资金使用效率，盘活资产，维护国有资产的安全完整，保证我厂“321”战略的稳步落实，为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障，资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。
1．货币资金。
严格控制资金使用范围，严肃结算纪律，作好货币收支管理，加速现金流转速度，提高现金的使用效率，还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制，对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序，以确保资金的安全有效。
2．应收账款。
严格执行我厂的信用政策，使我厂一方面能扩大销售和盈利，又能使其信用成本最低，财务部设立专人负责对应收款项进行管理，编制账龄分析表对往来款项进行监督，随时掌握回收情况，对逾期未收回的款项及时给与反映，让相关部门及时催款，作好应收账款的控制。
3．存货。
根据生产计划合理购进各种存货，保证生产和销售的经营需要，购进前进行详细考察，选择最优的供应商，确定经济进货批量，使我厂的存货成本最低。加强存货保管，定期对存货进行盘查，作到账实相符，及时发现存货是否存在变质、积压等情况，及时报告并作出相应处理。
4．固定资产。
针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况，征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度，使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记，施行使用单位固定资产责任制，保证资产的.安全与完整。定期对固定资产进行盘查，及时发现闲置资产，盘活利用，提高资产使用效率。
根据现有资料作出准确的预测，作好资金筹划，为我厂的生产经营提供可靠的数据保证，使我厂能够准备足够的资金、设备和存货，又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计划，物质部每月编制全厂物质采购计划，财务部编制汇总收支预算，作好资金筹划，保证我厂生产经营的正常进行和可持续发展。
要进一步作好财务分析，评价过去的经营业绩，衡量现在的财务关况，预测未来的发展趋势。通过分析，发现问题，解释原因，为特定决策提供有用信息。
做好成本核算工作，加强成本费用控制，将20xx年主营业务成本控制在主营业务收入的50%以下，营业费用和管理费用控制在主营业务收入的30%以下。
资金管理监督工作计划
尊敬的上级领导：
本人_x年x月参加工作，曾在县纪委担任过副科级纪检员，20_年_月至今，担任县水务局局长。现将任现职以来履行岗位职责、遵守廉洁从政情况报告如下：
一、任职以来履行岗位职责，落实党风廉政建设责任制推进惩治和预防情况。
一是加强组织协调和监督检查，认真履行纪检组落实党风廉政建设的监督责任。加强对民主生活会、诫勉谈话等制度执行情况的检查，坚持集体决策重大事项、干部任免、重大水利项目安排和大额度水利资金使用等重要问题，切实做好各项党内民主监督工作。
二是以规范权力运行为立足点，从源头杜绝了_象。重点围绕招投标管理、水利工程建设管理、资金管理和干部管理等领域，查找风险点并签订自我防范风险承诺书，完善制度、减少人为因素，确保权力运行规范，从源头上有效地预防_象发生。
三是加强廉政教育学习，从思想上防止_发生。组织县水务系统全体党员干部认真学习了《廉政准则》，结合水务部门的实际，在机关支部会上共同探讨和学习了《廉政与人生》这一课题;组织全体干部职工观看了《焦裕禄》、《云中岗亭》等具有教育意义的影视作品，对干部进行经常性的廉政教育。
二、组织协调所在单位领导班子履行党风廉政建设“一岗双责”和反腐工作情况。
协助局党组切实落实党风廉政建设责任制，每年年初与下属各单位签订党风廉政建设责任书;与班子成员及党员干部股室长签订党风廉政承诺书，把反腐倡廉建设与推进全县水利改革发展结合起来，统一部署，统筹推进。同时，监督单位一把手认真履行第一责任人职责，并在廉洁自律上以身作则，率先垂范;监督班子其他成员对所分管的股室及下属单位的业务工作是否与党风廉政建设工作一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。切实担负起检查与监督的责任。
三、监督检查本单位开展党风廉政建设工作和领导班子、领导干部廉洁从政情况。
近几年来水务部门项目多，资金大，因此在抓好廉政风险防控管理工作的基础上，加大了对项目的招投标、项目施工、工程质量及项目资金支付等方面的监督管理力度。每个项目都设有项目责任单位及项目负责人，项目建设资金设立专户，按资金管理规定的开支范围，实行按进度支付，做到专款专用。为确保资金安全，项目资金支付时，先由财政相关股室对工程进度量进行核定，再由项目技术负责人签属意见、分管项目法人审核、单位负责人同意后，由纪检组长确认支付，单位主要负责人对支出不直接签字审批。另外，严格控制“三公”经费的支出，对公车管理、招待费支出等都制定了切实可行的管理制度，并且严格按制度执行。去年1-9月“三公”经费是50多万元，而今年同期只有30万元不到，同期比下降了近50%。
在维护群众权益上，重点加强对水利项目的监督检查，每项工程的建设过程中都会安排3-5名水利工程技术人员专门负责项目技术指导和质量监督，同时邀请当地村民在现场监督工程质量，坚决查处和纠正挤占、截留、挪用等问题。在加强作风建设上，深化了机关作风与效能建设的“四结合”：
三是与推进年度水利中心工作相结合，四是与党的群众路线教育实践等活动相结合，相互推动，相互提升。
五、本人在执行中央和省市县有关领导干部廉洁自律等廉洁从政各项规定的情况。
本人严格要求自己，以身作则，廉洁自律，认真执行党风廉政建设责任制的各项规定，把自己置于党组织的监督之下。多年来，无任何违反规定收送现金、有价证券、支付凭证和收受干股等情况。严格按照上级廉洁自律的有关规定办事，不搞特殊化;生活上不铺张浪费，不讲排场、不讲阔气，淡泊名利。自任现职以来从未出国出境，也没有办理过出国(境)证件。办公用房是局里统一安排与纪检监察室共用的，面积大约12平米。参加工作以来，无论是在县纪委还是在水务局，从未享受过单位的福利分房和其他单位的集资建房。本人20_年_月离异现在是单身，儿子_一直跟我一起生活，今年18岁，现读高三。
父母均已在几年前过世不存在大操大办事项。本人的名义上有2套住房一间门面，一套是_x年和前夫共同购买的面积为90平米的商品房，当时价格大约是_万，房产户名是我，离婚时双方达成协议，房子归儿子所有，双方只有居住权;另一套是为了方便照顾到_读书的儿子和2个外甥，于20_年与妹妹、妹夫合伙在_购买的、面积为120平米的住房，当时价格17万，首付7万多由妹妹妹夫支付，另10万以我的名义在建设银行办理按揭的，房产户名是我;一间是20_年母亲出资以我的名义购买并说明是赠送给我儿子的商铺，面积大约40平米，价格10万左右。
本人除工资年收入三万四左右、每年的下乡加班出差补助三千左右、年终奖按县里的规定是四千外，还有门面收入1万2左右，基本可以供儿子上学和日常生活费的开支。20_年在公积金贷款五万、20_建行按揭购房款十万，每月需支付1800元左右贷款本息。
六、个人存在的问题及整改措施。
(一)存在的问题：一是作为县水务局纪检组长，监督上不够严格，有些没有很好的执行到位，在日常工作管理上重人情，有管理不严、不到位的现象，对分管的部门，原则性不够强，批评下属怕得罪人，存在老好人的思想;二是观察问题、分析问题、处理问题的能力还有待进一步加强;三是工作方法还欠妥，心太直、性太急;四是政治素养、业务水平有待进一步提高。
(二)整改措施：一是加强理论学习和业务专业知识学习，提高自身全面素质，强化进取认识，大力发扬奋发有为的工作作风;二是加强对局机关和下属单位的监督检查，每月定期组织督查组进行明察暗访，创新工作方法;三是多开干部职工座谈会，多与群众交流，对群众提出的意见和建议，及时提交党组会研究拿出整改措施，并抓好整改落实、及时反馈工作;四是切实把纪检监察工作与水利工程项目建设、生态水利建设紧密结合，真正满足群众的需求。
资金管理监督工作计划
尊敬的上级领导：
一年来，作为水务局局长的我时刻牢记党的宗旨，深入践行^v^^v^“三严三实”要求，不断强化思想建设，努力抓好班子带好队伍，全力推进水利各项工作的开展。现将一年来的工作述职如下：
一、着力抓好理论学习，不断提高政治素养。
党的理论是指导党的建设、干部队伍建设的理论基石。为进一步提高自身理论水平，更好的带好队伍，指导业务工作开展，一年来，我积极参与水电局党的群众路线教育实践活动，并通过集中学习和自学，重点学习了党的十九大精神和^v^^v^系列重要讲话精神，精读了《理论学习面对面》、《市委书记访谈》等理论书籍。从中深刻汲取营养，丰富内涵，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治理论水平和业务能力。通过扎实的思想政治理论学习，我在分析、研究、解决工作实际问题方面的能力取得了明显的提升，自身领导能力和领导水平不断得到提高，大局意识得到进一步强化，履职尽职和勤政廉政的思想自觉和行动自觉进一步增强。
二、着力抓好廉政建设，不断筑牢反腐防线。
狠抓自身廉政建设，强化班子和职工的廉政防控。把廉政勤政宣传教育工作纳入到日常工作和活动中，与局重点工作同部署同落实，利用各种机会，广泛开展富有特色的，丰富多彩的教育活动，并取得了明显成效。通过组织干部职工学习《八项规定》、《廉政准则》、《纪律处分条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等廉政规定，及开展水电系统警示谈话会和岗位廉政风险防控、制定和完善各项涉资规章制度、强化二层单位班子监管等一系列措施，多角度、多方位对干部职工开展廉政教育，加强了自身和干部职工队伍建设。同时注重从源头上预防和治理_以对党和人民负责的态度，管好用好每一笔水电资金，确保其发挥最大效益，一年来本人和干部职工没有出现贪、腐和吃、拿、索、要等行为，切实做到了“工程安全、资金安全、干部安全”。
三、着力抓好水利项目建设，不断夯实_水利基础。
(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20_-20_年冬春水利建设完成工程总投资_亿元，实施水库除险加固工程_座，饮水工程项目_个，小农水重点县项目x处，重点中小河流治理工程x个，坡耕地治理工程x个及一大批水毁修复和面上水利建设项目。累计完成土石方_万m3，堤防加固_km，渠道建设_km，渠道清淤_km，新增恢复灌溉面积_万亩，改善灌溉面积_万亩，新增节水灌溉面积_万亩，治理水土流失面积_平方公里，解决农村饮水困难人口_万人。由于我县在冬修工作中成绩突出，被评为全区冬春水利建设先进单位，我县已是连续第四年获此殊荣。
(二)水利项目建设推进有力。20_年投资_亿元兴修水利，其中投资_万元对_座病险水库实施了除险加固;投资_万元建设_处农村饮水安全工程，解决饮水不安全人口_万人;投资_万元实施小农水重点县项目，改造渠道总长_千米，改善灌溉面积_万亩，恢复灌溉面积_万亩;中小河流治理已下达资金_万元，目前完成投资_万元，占总投资的_%;总投资_万元的_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各项目顺利完成了年度既定目标任务。
_水利工作虽然取得了一些成绩，但还存在许多问题亟待解决。在今后的工作中，我决心与班子成员一道团结全局干部职工，努力工作，着力抓好班子建设、队伍建设，围绕全县经济社会发展对水利的需求，同心协力，真抓实干，开拓创新，力争各项工作再上一个新的台阶。
资金管理工作计划模板样本
一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。
下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加强融资渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。由于其具有专项融资、封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优惠政策。随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。汽车金融是我司20xx年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定额的融资品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。
下一年度，汽贸将推动适合汽贸的信贷模式的创新，推进汽贸集团授信与授信品种总额项下融资品种可互换相结合的信贷模式，积极与各家银行协商探讨，使资金来源更加灵活。
下一年度，汽贸将更加重视企业供应链中占用资金的回笼。落实的主要方式是：一方面关注下属经营公司加强存货管理，减少资金占用。本着“以销定存，合理安排”的原则，根据市场供求变化，及时调整采购数量，积极扩大产品销售，尽量降低存货量。根据下属各公司的实际情况，设置存货预警线，一般当月库存不超过本月销售量，此指标较易操作，月底对分公司统计存货与销量后进行比较，容易发现问题并及时改正;另一方面是重视应收账款管理，减少坏账损失。
二、增效益，增强资金流转过程中的使用效能及收益。
灾后重建资金物资监督管理工作计划
宝兴县工商质监局灾后恢复重建项目，局党组高度重视，严格按照灾后恢复重建“质量、安全、资金、程序、档案”六大管理要求，加强项目规划设计、立项财评、招投标、监督监理、安全施工、档案资料等项目管理和项目灾后恢复重建资金拨付、审计、核算等资金管理。我局根据《市坚守底线办关于开展灾后重建资金自查的紧急通知》(市坚守底线办[]12号)文件精神，安排有关部门和人员就本乡灾后恢复重建项目项目管理基本到位，资金管理严格到位，不存在截留、挪用、挤占、套取灾后恢复重建资金等重大违规违纪问题。现就我局灾后恢复重建具体项目的自查报告如下:。
我局建设灾后恢复重建项目总投资709万元，其中：宝兴县工商局和灵关工商所480万元，穆坪工商所190万元，质监办公楼39万元。
宝兴县工商局和灵关工商所项目已由灵关重建委打捆建设，现主体工程已竣工，正在进行内部装修。
穆坪工商所已由县国资公司打捆建设，现主体工程已竣工，正在进行内部装修。
质监办公大楼加固维修工程已全面竣工。
2.资金管理。
我局重建项目资金709万元及已全部到位，已支付40.47万元，424.63万元存于财政代管资金专户，另有243.9万元已下达到财政大平台。待工程全部竣工后统一结算。
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资金管理制度
受国家宏观政策和煤炭生产自身特殊性的影响，煤炭企业生产成本日益加大。煤炭企业只有加强成本管理，推动成本管理由战术型、经济型、以物为中心型、算帐型向战略型、经济与技术结合型、以人为中心型、经营型的转变才能真正实现经济增长方式的转变，提高自身竞争力，迎接市场化的挑战。
（一）提高成本管理意识，建立基层成本核算制度。
树立以扭亏增盈为核心的成本控制观，使各级干部和各类专业技术人员增强成本意识，正确处理好成本与技术、安全、质量等之间的关系，把经济性与技术性很好地结合起来。建立区队、班组、岗位的基层点的核算制度。企业的各项费用都要在基层核算点的成本构成上体现出来，要明确一定的基层核算点成为相应的责任主体、利益主体和控制主体，形成全员自主控制，构筑成本管理纵到底、横到边的群控网络，确保企业利益目标的实现。
（二）实行预算控制制度，强化目标成本管理。
结合企业的利润目标和控亏目标，制定出所属各单位合理、可行、科学的成本控制目标和成本计划。为调动各单位降低成本的积极性，还可根据产量变化规律实行弹性目标控制成本。煤炭企业生产成本的预算可以严格按照企业制定的消耗定额来确定，也可以按照企业目标成本来进行制定，根据企业对各项成本测定的开支严格限制和监督，力求使预算在目标成本控制的基础上做到准确无误。
（三）严格考核目标成本并与激励机制相结合。
（四）采用现代成本管理方法。
煤炭企业在事前成本管理中，应吸收和消化现代经济管理方法，推广abc物资管理分类法，a类物资多采用定期控制法，c类物资多采用定量控制法，b类物资可视各物资的特点分别采用定期控制法和定量控制法，使成本预测、决策方法科学化、系统化；在事中成本管理方面，要在财务成本核算方法与管理成本核算方法相结合的基础上，重点研究变动成本、标准成本和责任成本核算方法；在事后成本管理方面，应加强成本的考核和分析，不应单纯以成本的高低作为衡量成本管理水平的唯一指标，而应加强对成本效益的考核，如费用成本利润率等。成本分析中，应加强材料采购成本和产品销售成本的分析，注重产品间的横向比较。
资金管理会议纪要资金管理汇报
2010年2月22日，县委书记郝建民主持召开了2010年若羌县委财经领导小组第2次会议。县委副书记、政府县长买合木提·吾斯曼，县委阿里木·阿巴拜克，县委、纪检委书记樊爱琴，县委、政府常务副县长徐凯，县委刘友番，政府副县长邓东升、邵军安，县政协副主席、发改委主任肖勇及王斌、杨松波、李占举参加会议。会议研究了有关经费拨付事宜。现将会议主要精神纪要如下：
一、会议决定：
2、拨付县广播电视局农村电影公益性放映场次补贴专项资金2.1万元;。
6、拨付县委组织部2009年集体经济薄弱村运转补助经费4万元;。
7、拨付县纪检委兑现“双责任制”奖励资金4.6万元。
二、会议同意：
4、按照机构设置有关程序将县政府采购中心由政府办公室调整至县国资办。
三、会议要求：
县财政局要根据会议意见，充分考虑我县机构增设、公车改革等情况，对提交本次会议研究的2010年部门预算重新修改完善后，分送县委财经领导小组成员征求意见后，再提交县委财经领导小组会议研究。
资金管理制度
为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。
本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。
2，职责。
2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。
2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。
项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。
2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定;根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。
3，管理要求。
3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。
3.3，资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。
3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。
3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。
3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。
3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均。
有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。
3.8，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。
4，专项资金的使用流程。
4.1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理;所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。
4.2，预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班提出申请、办理手续;形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批准后，提交付款手续送批。最后一批款项的支付应在竣工验收之后。
4.3，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。
4.4，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质。
保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。
4.5，发票与审批：所有资金支付均须取得相应的正规发票，并取得董事长签批。无发票的或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。
5，项目验收。
5.1，预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。
5.2，竣工验收：项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收应邀请项目的政府职能部门参加。
6，奖罚。
比照公司《员工奖惩条例》的有关条款执行。
7，其他。
本办法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。
资金管理制度
第一条货币资金是学校的重要资产，包括现金、银行存款。为了加强货币资金管理，保证学校货币资产安全，维护结算纪律，根据中国人民银行《现金管理暂行条例》和有关结算制度，结合学校实际，制定本规定。
第二条现金使用范围。
1、职工工资、个人津贴。
2、支付给个人的劳动报酬：
3、根据国家和学校的规定发给个人的各种奖金;。
4、各种劳保、福利费用以及按规定对个人的其他支出;。
5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;。
6、出差人员必须携带的差旅费;。
7、结算起点以下的零星支出;。
8、其他必须支付现金的其他支出。
第三条使用现金要在限定的范围内，严格审批程序。
1、日常报销过程中，如差旅费、零星办公用品购置、电话费等需要支付现金的仍通过现金结算。
2、向机关、团体、部队、企业采购商品、劳务结算、缴纳税费在结算起点以上的应采取转帐结算。
3、在本地购买设备、家具等固定资产，必须通过银行转帐不得支付现金。
4、去外地采购，在同一单位采购商品支付现金限额为20xx元。因采购地点不能确定的现金借款一般不大于10000元，确有特殊原因超过10000元小于50000元的，须预先经财务处领导审批，超过50000元的，须预先经分管校领导审批。
5、职工因公出差携带现金数额应根据出差地点和任务确定，一般不大于10000元，确有特殊原因超过10000元小于50000元的，须财务处领导审批，超过50000元的，须经分管校领导审批。
6、现金的收付、结算、审核、登记等工作，不得由出纳一人担任，会计和出纳要分开，出纳管钱不管帐。
第四条财务部门应建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。出纳人员应于当日业务终了后对库存现金盘点，保证帐实相符。各科科长应组织人员对库存现金进行定期检查和不定期抽查，并认真如实填制库存现金盘点表报财务处综合科备案。
第五条现金当日库存量应控制在核定的库存限额内，超过限额部分应于当日送存银行。由于特殊原因，当日无法送存的，必须报告财务处领导，采取安全措施。
第六条未经财务处同意或授权，学校任何部门和个人均不得以学校或个人名义收取现金。所收现金应及时送交财务处入账，不准自收自支，私设“小金库”。
第七条学校不得为其他单位和个人套取现金，不得将现金借给与本校无业务关系的单位和个人。
第八条严禁坐支现金，严禁白条抵库。
第九条商业汇票及银行存兑汇票视同现金管理，由财务部门出纳负责保管。
第十条严禁将公款以私人名义在银行办理存储。
第十一条学校根据业务需要和有关开户规定在银行开设银行帐户，按中国人民银行的规定办理结算。
1、学校财务部门负责管理银行帐号，其他部门一律不得擅自开设银行帐号。
2、二级核算单位需开设银行帐户的，必须报学校财务处审批并备案。
3、学校的业务结算除必须通过现金结算的业务外鼓励通过银行结算，减少现金流通量。
4、重要的银行票据(如支票、汇票、本票等)的领购、签发使用要严格办理领用签发手续，并登记造册。
5、银行印鉴和结算票据应两人分工保管，不得将结算票据与全部印鉴存放同一处同一人保管，签发结算票据应分别由二位印鉴保管人审核无误后加盖印鉴。
第十二条财务部门应建立健全银行帐目，逐笔记载银行存款收付，及时结出存款余额。出纳人员应及时了解和掌握存款情况，不得开具空头支票。当存款余额可能不能满足日常支付需要时，应及时报告，提议调度资金。调度资金的手续按《江苏科技大学资金调度管理办法》办理。
第十三条学校的银行帐号只能用于学校的对外业务结算，严禁出租出借银行帐号。未经财务部门同意，不得将单位银行帐号告知其他单位或个人。
第十四条严格执行银行结算纪律，不准签发空白现金支票，严格控制签发空白转帐支票。签发转帐支票应事先填写签发时间、收款单位、用途和金额。对确因暂时无法确定金额的，应注明最高限额，确定金额后，领用人应及时通知财务部门。支票领用人对支票的安全负责。
第十五条财务部门应由按排非出纳人员定期与银行对帐单对帐，每月编制银行余额调节表，查明未达帐项原因。确保银行存款的安全完整。每月编制的银行存款余额调节表按规定须经财务处领导和审计处领导签字。
第十六条凡以前有货币资金管理规定的，从公布之日起以本办法为准。
第十七条本规定自公布之日起执行，解释权在学校财务处。
资金管理
（一）农房改造专项资金必须按照《村级财务委托代理制度》要求，纳入村级财务代理中心实行委托代理，实行专款专用，无偿使用，严禁截留、挪用或转作他用。
（二）农房改造专项资金只能直接用于指定村农村住房改造建设工程项目及相关基础设施建设，不得用于村两委招待费、业务经费、办公经费和村干部的工资、奖励、津贴和福利补助，交通、通讯等费用开支，及其它与专项资金使用范围不相符的支出。
（三）项目预决算和各项开支账目必须在村内张榜公布，自觉接受群众的监督。
（五）街道将不定期对农房改造项目实施情况进行监督检查，并逐步建立绩效评价制度。
（六）有下列情形之一，扣回专项资金。
1、挥霍浪费、截留克扣、挤占挪用、贪污骗取专项资金的；
2、配套资金不落实，造成项目无法实施的；
3、财务账目不清，资金使用制度不健全，或虚报、瞒报农村住房改造建设账目的；
4、有其它违反财政专项资金管理使用要求问题的。
资金管理
摘要：资金管理是企业财务管理的核心内容，如何使电力企业集团的资金循环周转顺畅、高效迅速，是财务管理者普遍关注的问题。本文根据电力公司实行资金集约管理的现实情况，指出了当前电力企业资金管理存在的主要问题，并对今后电力企业如何进一步完善资金管理进行了分析。
关键词：电力企业资金集约管理结算中心。
资金是企业生产、经营、发展的动力，是企业实现扩大再生产的价值载体，如果资金流动迟缓甚至资金链出现断裂的话，企业的经营管理将无以为继。作为资本密集型产业，电力企业的资金管理与使用，对于提高效益、降低风险、促进企业持续健康发展，起着越来越重要的作用。国内外成功的大型企业集团，都非常重视资金集约管理，充分发挥资金规模优势，减少对外部融资的依赖，增强企业竞争优势。电力行业作为关系国家安全和国民经济命脉的基础行业，承担着为社会经济发展提供坚强电力保障的使命，因而加强电力企业资金集约化管理，使其为自身发展提供强有力的资金支撑，进而促进企业的长远发展和科学管理，是一项积极而有意义的任务。
一、加强资金管理是电力企业持续发展的必然要求。
资金集约管理是指对企业的资金运动及其所体现的经济关系进行集中计划、组织控制和调节，使企业的资金运动按照企业整体战略的规划进行流转，为企业总体目标的实现提供资金支持和综合功能的发挥，并产生最大的一体效应。一方面，电力企业是典型的资金密集型企业，现金流量充沛，投资需求旺盛，这就对资金集约管理提出了客观要求。另一方面，目前电网建设速度相对经济发展速度以及居民生活对电力需求的增长速度来说还是稍显滞后，这客观上要求企业必须加大电网建设投资规模和力度，获得强大的资金支持，管理控制较大数额的资金也就从可能转化为必然。因此，各电力企业为加强资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，逐步实施集中统一管理，已成为电力企业持续发展的必然要求。
（一）突破粗放的资金管理方式的要求。
电力企业是典型的资金密集型企业，现金流量充沛，投资需求旺盛，这就对资金集约管理提出了客观要求。我国电力企业集团子公司多头账户的现象比较普遍，一些集团各子公司设立的账户少则数百，多则逾千。电力企业中大量资金的存在给资金安全敲响了警钟，如果不重视资金安全方面的控制，将可能带来巨大损失，挪用资金、携款潜逃的行为就可能发生。另外，各个子公司以及各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，企业的高层决策者难以获取准确的财务信息，使得汇总起来的信息普遍失真，难以作出快速、正确的决策，制约了企业的发展。更重要的是，企业持有大量货币资金会对银行、非银行金融机构及资金短缺企业产生很大吸引，拉拢电力企业、吸收电力企业存款，对外出借资金、对外担保等就会发生，有些企业不顾自身的能力和发展目标，盲目投资，损失严重，企业发生资金损失的风险必定会增大，资金管理难度随之上升。因此非常有必要推进资金集约化管理，突破粗放的资金管理方式，进而提升公司经营业绩，实现资源优化配置。
（二）提高资金可调度性的要求。
集约化管理体系建立之前，长期面临着大量的闲置资金与巨额贷款并存的窘境，企业每年都要向银行支付惊人的利息费用。与过高的负债率形成鲜明对比的是，企业充足的经营现金净流入，大量地作为货币资金余额分散于系统各级单位的多个银行账户中，受资金管理方法和管理手段制约，基层单位不能使用该资金，总部在基层单位上缴该资金前暂时也无法动用。这必然降低资金的可调度性，直接导致资金利用效率低下，规模优势难以发挥等一系列问题的存在。
针对电力企业上述的资金管理困境，南方电网公司加强了资金资源整合，实施集约化管理，推进了公司发展方向的转变，近几年来有效地扭转了资金管理上的被动局面。
二、当前电力企业资金管理存在的问题。
近年来电力企业通过建立资金安全备付管理制度，实行融资计划管理，构建公司总部资金集中管理平台，加大内部资金市场运作力度等措施，资金集约化管理取得了非常明显的成效。但电力企业资金管理混乱的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同时，还要注意实施了资金集约管理后仍然存在着一定的问题。
推行全面预算管理，预算范围应由过去单一的经营资金计划扩大到电力生产经营、基建、投资等全面资金预算，由单一主体资金预算扩大到包括各单位在内的全方位资金预算，从而真正实现资金的集中管理。而目前大多数电力企业只实现了资金预算管理系统和资金支付系统的对接，其中的资金预算系统只是一个单独开发的小模块，与公司全面预算管理要求还有相当大的差距，无法胜任资金集中管理的需求。
（二）资金集中管理的集权程度不合理。
多数已经实施了资金集约管理的电力企业，对资金集中管理的原则“总体集中，适度分权”的度把握不好，在某些方面存在控制过细的问题，缺乏灵活性，造成基层单位自主积极性不高，过分依赖集团公司，自身风险防范意识差。同时由于集团公司的集权程度太高，还可能存在个别单位为逃避资金集中管理，利用一些不合规的手段套取资金，支付预算外项目，容易违反财务制度。
（三）资金集约管理考核机制不成熟。
好的制度需要严格的执行才能体现它的价值，而要保证执行的力度则必须要有相应的考核和评估机制。电力企业实施资金集约管理的过程中，更多地是把精力投放在前期计划的编制和结算中心的运营上，对于资金管理的实际执行情况缺乏系统有效的考核评估，因此无法将资金集约管理状况及时准确地反馈给决策机构，所以导致企业账户总量仍然较多，开户金融机构仍然分散，资金利用率低下的现状。
三、电力企业进一步完善资金管理的思考。
（一）加强前期全面预算管理。
金和非生产经营资金，应按照公司内部各个所属单位、月度计划统筹调配，保证生产经营资金供应；跟生产经营联系不太紧密的非生产经营资金应本着适度的原则来管理,力求压缩总额开支。
（二）适当把握集权与分权的尺度。
资金管理集权和分权的程度是资金管理中的基本策略问题，高度集权的资金控制策略对资金的集中控制和统一调配有利，但不利于发挥成员企业的积极性。电力企业集团应在充分肯定集权的基础上，打破高度集权，吸收集权与分权各自的优点。在集权方面，集团公司主要在方向性和战略性的问题上进行领导管理；在分权方面，各基层单位主要对具体的、战术性的问题自行运作管理，集团予以宏观指导。这样做既不影响某些集团所属单位的法人地位，有利于总部集中精力，做好市场和宏观规划，把握集团的总体发展方向，又可建立科学合理、分工明确的岗位责任制和有效的激励机制，从而提高全员参与资金集中管理的主动性，逐步规范资金运行机制，最大限度地规避和化解财务风险，实现积极规避资金风险、提高资金使用效率的资金管理目标。
（三）建立并完善资金集约管理考核及评估机制。
有效的资金管理评估，可以判断被监督目标是否按计划实现和上级的权利下放是否被滥用，决策机构从而可以决定应该如何调整实际工作。从公司整体效益出发，建立和完善资金集约管理的考核机制，促使各单位管理目标与公司整体目标的一致，可以增强财务结算中心的核心地位，保证资金集中管理的权威性。一方面应全面开展清理、撤并、集中银行账户的工作，组织专人对银行未达账项及短款进行核查，彻底革除过去“得过且过”的监督机制，保证资金集中管理的权威性。另一方面，企业应通过资金管理平台实施对计划执行的全面控制，对月度支出总额和项目支出进行实时监控，设定提醒及停止支付的警戒线；定期对现金流收支情况进行统计，每月做好对项目实际发生数与计划批准数差异的分析，查找原因，适时公布、考核各单位的计划和实际差异情况。
http://.cn2005年10月13日09:54来源：中国电力新闻网。
本网讯青海省电力公司贯彻落实国家电网公司关于资金管理的文件精神，近日出台资金管理重大举措，深挖潜力求效益，严格控制防风险，资金管理向集约化迈出一大步。青海省电力公司目前资金管理方面存在有诸如资金分散存放，可调度性差，利用率低；基层单位存款余额高，公司本部贷款规模大，资金效益流失，财务费用负担沉重；银行账户多，资金可控性差，管理风险大等问题和不足。根据国网公司近日下发的关于资金管理的文件要求，针对资金管理中存在的薄弱环节和实际问题，青海省电力公司采取了以下五项措施：
（一）全面整顿银行账户。将公司及所属单位所有银行账户全面纳入财务部门统一进行管理；制定公司清理银行账户办法，将非合作金融机构开设的银行账户以及没有必要保留的银行账户限期撤销。
（二）做好同国网公司银行账户查询授权系统的连接工作，完成与合作金融机构的《现金管理合作协议》，利用银行先进的网络技术，为公司加强资金管理，实施资金监控，提供强有力的技术支持。
资金余额超过限额以上要求及时归集到省公司。(四)银行帐户实行分级管理制度。国网公司负责省公司银行账户的开立、变更的审批；省公司负责所属单位银行账户的开立、变更的审批。国网公司对省公司及所属单位银行账户实行检查制度，省公司对基层单位的银行账户进行定期检查、审查。
（五）严格收支两条线管理。分公司凡属收入性质的资金，全额上交省公司。