分公司管理制度大全（16篇）

第一条 为了规范深圳七十二健康发展有限公司（以下简称总公司）及其分公司、子公司（以下简称分公司）的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于总公司所属分公司。

第三条 本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。

第四条 总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

第五条 总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

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第六条 加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

第二章 经营管理

第七条 总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第八条 各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。

需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。

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第九条 各分公司必须依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。

第十条 各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。

第十一条 总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，必须按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策提供科学的依据。

第三章 人事及薪酬管理

第十二条 各分公司应依法设立董事会，总公司安排人员协助管理。

第十三条 子公司的经理（包括经理、副经理）由总公司提名并提请分公司的董事会任命和解聘，分公司的经理由总公司直接聘任和解聘，分公司经理必须对任职公司高度负责，必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同，被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、责任、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

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第十四条 各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制，并由总公司财务部对其直接负责。

第十五条 在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案，不得随意增加或减少人员、及设立新岗位等。

第十六条 各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及人事管理办法并报总公司备案。

第十七条 建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司管理制度分公司的经理必须每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营情况报告，每年向总公司董事会进行一次述职报告。

第十八条 分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。

第四章 财务管理

第十九条 分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。

分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中接受总4

公司的监督和业务指导，主要职责如下：

1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；

2、组织实施所在公司的采购、销售计划；

4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责； 第二十条 各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面：

1、对外投资管理制度；

2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；

3、预算管理制度；

4、费用管理制度。

第二十一条 未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及提供任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。

第二十二条 各分公司的财务会计核算必须依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的所有税费均由各单位财务自行申报缴纳。

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分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行：

1、分公司、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所形成的损失计入资产减值损失。

2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受总公司委托的注册会计师的审分公司及分公司管理制度计。

第二十三条 各分公司必须按月编报会计报表并在次月5日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月10日前报送总公司。分公司、子公司向总公司报送的会计报表和财务报告必须经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。

第五章 重大事项管理

第二十四条 各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司董事会：

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1、重大诉讼、仲裁事项；

3、重大经营性或非经营性亏损；

4、遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；

5、重大行政处罚；

第二十五条 分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一责任人，同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。

第二十六条 内幕知情人员对总公司及分公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。

第六章 审计监督

第二十七条 总公司设立审计部，对公司董事会负责。各分公司应接受总公司的审计监督，积极配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位分公司及分公司管理制度和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。

第二十八条 总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进行审计。以便于总公司对各分公司、子公司的`经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分、分公司的重大事项。

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第二十九条 各分公司、子公司的总经理及财务负责人离任，必须由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作情况进行全面审计。

第三十条 各分公司、子公司对外签订的重大经济合同必须报备总公司审计后实施，未经审计确认的重大经济合同不得实施。重大经济合同包括（但不限于）以下几个方面：

1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；

2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；

3、与其他投资人合作项目开发合同；

4、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；

5、重大资产处置合同，包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。

第七章 特别审批事项

第三十一条 分公司发生下列事项，应事先征得总公司批准：

1、购买或出售资产；

2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

3、提供财务资助；

4、租入或租出资产；

5、重大经济合同；

6、债券或债务重组；

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7、研究和开发项目的转移；

8、总公司认定的其它事项。

第八章 附则

第三十二条 各分公司必须按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并接受总公司的监督检查。总公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行。

第三十三条 本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。

第三十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第三十五条 本制度由总公司董事会制订并修改；由总公司董事会负责解释。

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为提高分部员工的组织性、纪律性，加强各分公司/部的管理，特制定本制度。

一、 环境卫生管理

1、 个人工作区域随时保持整洁，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未及时处理者，罚款十元。

2、 衣物、包等非办公用品应放入柜内，扫帚及拖把应放置于指定位置。

3、 各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。

4、 不参加值日者，一次罚款二十元，值日情况不好者罚款二十元。

二、 安全管理

1、 办公场所禁止吸烟。

2、 随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。

3、 清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。

4、 全体人员皆应知道总电源开关及灭火器之位置及使用方法。

三、 设备管理

1、 操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。

2、 常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。

四、 展品管理

相册、饰面板由专人保管，每日下班之前查收，如有丢失或损坏，按公司相应制度予以处罚。

五、 出勤管理

1、 员工应认真遵守部门值班安排，客户服务等事项应避开值班日。

2、 分部负责人应协助公司人力资源部严格执行公司考勤制度。

六、 着装规定

1、 上班时间内必须在左胸前适当位置佩戴胸卡。

2、 工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。

3、 员工上班应注意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。

4、 员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。

员工礼仪行为规范

一、 公司各级员工必须尊重客户，对待客户热情周到诚恳礼貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁难客户。

二、 各分公司人员来总部办事，总部相关部门或相关人员不能置之不理、无故拖延，或提出无理要求，更不能态度生硬，应积极配合各分公司人员办事，遇有问题协商解决。

三、 公司总部员工当月无奖金时，客户投诉时，每次罚款100元，设计师、部门经理或主管投诉的，依据情节轻重每次罚款50至100元。

四、 员工对待本职工作必须积极努力，认真负责，不得草率敷衍，消极怠工。

五、 员工必须遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或提供有关公司经营战略、人员、财务以及技术设计等资料。

六、 员工不得利用公司的业务关系、设备、技术等从事与公司业务无关的经济活动，严禁利用公司业务之便获取个人利益。

七、 员工在公司工作期间不得在其他单位从事兼职活动。

八、 员工在工作时间内不得从事任何与工作无关的活动，不得擅自离岗，不得嘻笑打闹，不得看报闲聊。

九、 客户到公司洽谈，接待人员要主动让座，并为客户倒上饮用水后再商谈，严禁对客户置之不理。

十、 与客人交谈时，要面带微笑，说话要简明、扼要、清楚、明白，要脸面向客人，目光停在客人脸部，但不能直视对方，更不能斜视、侧身或背对客人说话；说话音量、语速要适度。

十一、 除设计室主管或客户指定外，设计师接待客户不得互相推诿，要主动与客户洽谈。 十二、 公司各级员工在工作中不得收客户礼，不吃客户饭，如遇上述情况应婉言谢绝。

办公用品管理制度

一、 办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买.

二、 如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品,需在三日內报行政部建档备案,如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

三、 行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报部门经理

四、 各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个,档案袋每单只可领用两个。

五、 电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买,电脑维护管-理-员做好相关物品的及时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换,如电脑物品记录不清将给予电脑维护管-理-员过失单处罚。

六、 办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理,并记录好办公用品明细帐,以备员工离职时的交接工作。

七、 一旦员工离职,离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部,待核实清楚后准许离开并领取工资,如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

八、 调职员工,在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职,如交接部门人员双方在未交接清便已调职,一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

九、 办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向),购买的发票上附支出凭证,且支出凭证上备注清楚后报销,报销时间为每周三、周四。

十、 行政部将不定期对办公用品的使用,保管情况进行抽查,如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的,由行政部报总经理将给予部门奖励,反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的,由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

印章、证书管理规定

为加强公司印章、证书的规范化管理，特制定本规定：

一、 公司印章、各类证书由行政主管负责保管。每日行政主管负责安排公司印章、证书保管，确保上班时间正常使用。如因安排不当而影响正常工作，给予行政主管一般或严重过失单处罚；如因保管人临时外出而未转交其他人保管的，给予保管人一般或严重过失单处罚。

二、 各部门需使用公章时应向保管人说明用途，经保管人审核同意并登记后方可使用。

三、 开工证明由项目经理凭开工单领取。其他情况需使用各类证书、证明的，须经总经理批准并在保管人员处登记后方可使用。

四、 对违反上述规定的员工，将视情节给予一般或严重过失单，并承担公司的一切损失

计算机安全管理制度

一、 由于电脑已成为我公司工作中不可缺少的重要工具，为了加强对公司总部、分公司、设计分部的所有电脑及配套设备的管理， 特制定本制度。

二、 各部门经理、电脑负责人应确保所使用的电脑及外用设备始终处于整洁和良好的状态。

三、 对关键电脑设备，应配备必要的断电保护设施。

四、 公司指定专人使用的电脑未经本人同意，他人不得擅自使用。

五、 公司所有电脑不得安装游戏软件。

六、 打开电脑时应按步骤开机，首先接通显示器电源，接通打印机等配套设备电源，最后再接通主机电源。

七、 外来软盘在使用前，必须确保无病毒。

八、 使用人在工作完成后或下班时应按步骤退出系统或关机，首先按系统提示关掉主机，后关掉打印机等配套设备电源，最后关掉显示器电源不得非正常关机。

九、 当天工作完成后、下班前应将电脑及配套设备的一切电源关掉。

十、 c盘作为系统盘不能存放任何个人文档。

十一、 电脑使用人不能删除c盘的系统文件和应用程序文件，以及

更改电脑的各种设置。

十二、 任何人不能使用公司电脑光驱播放各种vcd 、cd 光盘。

十三、 电脑需安装程序软件时必须由公司电脑维护人员许可后再安装。

十四、 除公司电脑维护人员负责硬件维护外，任何人不得擅自拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。

十五、 公司电脑维护人员拆卸电脑硬件时，必须采取必要的防静电措施。

十六、 公司电脑维护人员在作业完成后准备离去时，必须将所拆卸的设备

复原。

十七、 所有带锁的电脑，在维护工作完毕后或离去前必须上锁。

十八、 公司电脑维护人员必须每两周检查一次所管辖的电脑及外设的工作状况，及时发现和解决问题。

十九、 公司总部、分公司及各部门的电脑须指定专人负责管辖。

二十、 各部门所辖的电脑设备（及后加设备）必须有配置清单，一式两份，一份由行政部备案存档，一份由使用部门保管。使用者离职时需按配置清单交接办理离职手续。

二十一、 另需配置软硬件的，须写出书面申请上报总经理，由总经理批准后方可购置、安装。

二十二、 部门电脑主机箱上的封条必须保持完好，未经行政部允许，不得私自开封。 二十三、 凡有下列行为之一的，直接责任人给予严重过失单处分罚款200元，电脑负责人罚款50元。

（一） 私自安装和使用未经许可软件的（含游戏软件）

（二） 专人使用的电脑未使用密码功能的。

（三） 关机未按程序关机而造成系统程序文件损坏的。

（四） 下班后没有关机，切断电源的。

（五） 擅自使用个人专用电脑的。

（六） 在系统c盘存储个人文档的。

（七） 随便删除系统c盘上的系统文件和应用程序文件而造成计算机不能使用的。

（八） 更改电脑设置，而造成电脑和网络不能使用的。

（九） 没有及时检查或清洁电脑及配套设备的。

（十） 月底前没有将电脑的使用、现状情况上报公司计算机维护员的。

（十一） 使用不当造成硬件损坏的。

二十四、 凡有下列行为之一的扣除当事人当月奖金，公司并根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任如数赔偿损失。

（一）擅自开启机箱拆卸硬件的。

（二）保管不当造成硬件丢失的。

（三）违章作业造成系统崩溃或硬件损坏的。

（四）使用外来盘没有查毒使电脑感染病毒而造成系统损坏的。

二十五、 公司将根据检查的结果，按年度对认真执行本制度的部门电脑负责人给予200元的奖励。

办公家具管理制度

一、 办公家具购买须先写申请，经总经理批示后统一由行政部购置。

二、 各部门、分公司/部所保管的办公家具，负责人须在行政部建立的家具清单上签字。

三、 如有办公家具增加、损坏、更换等情况须在三日内报行政部建档，如不及时报行政部，造成清查时与所建档案不符，则由部门、分公司/部负责人承担相应的责任并给予严重过失单一张。

四、 行政部将定期（三个月）或不定期进行检查核对办公家具情况报总经理，对办公家具

管理较好的部门并给公司节省办公家具费用的部门、分公司/部，由行政部报总经理将给予部门奖励；对管理不善损坏率高、造成办公家具费用增加的，由行政部报总经理将给予部门处罚。

五、 如部门、分公司/部负责人调换、离职，前任负责人须与接任的负责人按办公家具清单交接清楚后方可调职或办理离职手续，如交接不清的由交接双方责任人共同承担。

1、分公司建设（新建、变更、撤销）管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范有限公司分公司下称（“分公司”）建设管理，明确分公司工作的内容、原则及要求，确保公司战略目标的实现，达到服务促进销售，提升分公司价整体运营水平，特制订本制度。

第二条 本制度适用于分公司（新建、变更、撤销）等的组织实施。

第二章 组织机构和职能

第三条 设立分公司要具备的以下条件

（一) 必须有固定的工作办公场所。

（二）必须选择具有良好业务管理能力且销售经验丰富的管理人员担当分公司经理。

（三）必须有专职财务人员。

流员、1个业务内勤。

第四条 分公司的审批

（一）分公司具备上述条件后，由总部派人实地考察后，上报总公司批准。

（二）分公司的设立，需要总公司总经理办公会会议决定后，上报总公司股东会批准。

（三） 分公司自行负责分公司的注册备案工作，总公司负责提供注册备案所需的相关资料。

第五条 分公司职能 各分公司设置专职工作人员，负责公司总部相关部门具体工作的落实。

第三章 分公司（新建、变更、撤销）管理规定

第六条 分公司新建、变更、撤销原则 公司总部将会根据公司整体战略发展需要本着“因时因地制宜”的原则设立新的分公司；总部所设立的分公司必须完成公司总部下达的销售计划及各项销售指标，分别分月、季、年进行考核，对连续两年未完成总部下达的经营指标的单位将给予变更或撤销分公司资质。

2、分公司内部管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范有限公司分公司下称（“分公司”）内部管理流程、提升业务运营效率特制订本制度。

第二条 本制度适用于分公司内部的所有管理。

第二章 销售目标管理

第三条 分公司经理全面负责分公司的经营目标的完成工作，全面负责分公司内部的日常业务管理。

第四条 分公司首先必须全面完成公司总部下达的“”品牌年度销售任务，差价扣除税费后全额上缴总公司；其次必须完成公司总部所下达的各分公司所在地集团内企业产品自有品牌产品的销售量，此部分产品销售产生的利润由分公司在符合各项财经制度规定的前提下自主支配；最后分公司必须配合公司总部自采的销售工作。

第五条 各分公司的销售业绩直接跟销售指标及销售利润挂钩。

第七条 公司总部将根据各分公司销售指标及利润情况发放奖金。

第三章 日常考勤、出差管理

第八条 为规范分公司员工的上下班作息时间，确保出勤的准确统计，维持部门正常的工作秩序，特制定网络事业部考勤管理制度。

本考勤管理制度适用于除分公司经理外所有人员。

（一）工作时间

各分公司根据自身实际情况制定工作时间安排表，保证八小时工作制，上报公司总部后执行。

任何员工如因特殊原因不能按时到岗或提前离岗的，必须书面或电话提出申请，并通过分公司经理批准方可有效。

（二）请假管理

分公司员工请假需填写请假申请表，经部门经理批准后方可有效。无审批私自休假者视为“旷工”。如有特殊情况以短信形式申请请假的，回公司后要补填请假申请表。

请假期间务必保持通讯工具畅通有效。

第九条 为规范分公司员工出差申请及出差期间行为，确保出差办公达到预期效果，确保分公司员工出差的工作秩序，特制定分公司出差管理制度。

（一）出差申请 分公司员工出差必须填写出差申请表，经分公司经理批准生效后方可离开。若部门经理出差，可交考勤负责人请示分公司经理后代为存档。无特殊原因，出差申请表需出差本人填写，不得他人代填。如有特殊情况以短信形式申请出差的，回公司后要补填出差申请表，经分公司经理确认后备案，否则视为旷工。

差的预期目的。

（三）出差总结 出差时间在两天（含）以上，出差归来后需向分公司经理提交出差报告，详细介绍出差的行程及达到效果；出差时间不足两天的，可以以口头形式向分公司经理进行汇报。

第四章 分公司财务管理

第十条 分公司会计从业人员具有会计从业资格证书，具备一定财务知识，熟悉财经法规，懂得税法，熟练使用计数机和用友软件记账。

（一）分公司在当地依法办理总分机构税务登记注册，根据总分机构相关规定，分公司在当地税务机关购买、使用发票后，在当地依法缴纳企业流转税及其他附加税费，企业所得税由总公司汇算清缴。

（二）根据集团的要求，分公司实行全面预算管理，上一年度末要根据总公司年度预算要求编制下一年度财务预算，编制预算分公司要按照总公司批准的预算执行，按月考核，年底算账。在预算内支出分公司可自主支配，预算外支出应报总公司批准。

第十一条 分公司承担分公司运营期间的全部经营成本，包括:注册分公司发生的相关费用、税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费、以及分公司经营方面发生的相关费用等全部费用。

发生的费用的真实性和必要性负责。

第十三条 分公司严格按照《会计法》、集团、公司总部有关财务制度的规定，制定财务部门及财务人员岗位责任制，建立健全内控制度，加强资金管理办法和资金使用工作流程，及时回收货款，保证资金安全、高效运行。

第十四条 分公司使用集团统一的财务报表，必须于每月28日前将分公司当月财务报表公司财务部、销售报表报公司销售部，以便公司总部汇总。

第十五条 分公司必须在月末年终将本月本年的销售利润返还总部（有限公司）。

第五章 分公司销售管理

第十六条 分公司销售人员全面负责合同的审批、签订、付款、发货、结算的全流程管理和服务工作。分公司销售人员必须遵守《预签订合同通报表》制度。

（一）、分公司自采自销部分，每单合同的采购、销售，必须向总公司销售部进行通报，经总公司核准后方可执行。

报表中体现收益。

（三）、“”品牌销售。首先，公司总部有优先销售“”品牌的权利；其次，分公司必须确保“”品牌销售价格不得低于分公司所在地企业自有品牌的销售价格，否则公司总部将有权将“”品牌进行单独销售。

（四）、分公司进行外采销售或者淡季储备。首先分公司必须通报公司总部，公司总部核准后方可执行；其次，若分公司自有资金不足，公司总部将会给予资金支持，但公司总部将会考核资金使用成本；最后，在销售获利后公司总部与分公司将会按照三七分成的原则进行分成，公司总部所获利润月末上缴公司总部。

（五）、公司总部进行自采的销售，可全权委托分公司进行操作。公司总部提供资金给分公司，分公司具体负责采购、销售、结算事宜，所获收益月末上缴公司总部。

第十七条、销售结算管理。首先，分公司应建立完善的客户档案信息资料（银行开户许可证复印件、营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）；其次，分公司结算日为每月25号，分公司结算需严格按照相关财务制度进行，开具的销售发票需要详细注明客户资料信息（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行与账号等信息；反之，供货单位向分公司开具的发票信息也应具备上述信息)。

第十八条 分公司销售人员必须增强市场信息敏感性，及时捕捉瞬息万变的市场信息为销售决策提供信息依据。

第十九条 公司销售人员必须在积极调研市场的基础上，确保销售区域内产品市场占有率不断提高，产品品牌美誉度和知名度不断上升。

第六章 分公司物流管理

第二十条 分公司物流人员必须与销售人员紧密配合，合理规划物流半径，发挥各种物流渠道的优势，实现分公司利益最大化。

第二十一条 公司总部自销“”品牌部分和公司直接与各企业进行采购销售部分，各分公司物流人员必须给予紧密配合，同时做好相关服务工作。

第二十二条 分公司物流人员在仓储方面首先选择好相关仓储措施，切实做到“防潮、防火、防盗”；其次，做好物流台账，确保账目清晰，货物出入库准确；最后，杜绝卸过程中野蛮装卸，降低装卸过程中货损。

第七章 分公司信息管理

第二十三条 市场调研方面，信息员紧密与销售人员沟通、同时加强分公司内部及与总部之间的交流互动，实现掌握第一手市场资料，为分公司经理及销售人员提供信息参考。

第二十四条 市场信息汇总方面，信息员必须要真实、准确地将

分公司的采、销、存信息及时以日报的形式发送给总部信息部门。

第二十五条 信息周报方面，信息周报主要分为两部分内容，第一部分为区域市场动态，其内容包括但不限于以下内容：（1）负责区域内各主要肥种的价格走势；（2）市场供需情况说明；（3）区域内货运情况；（4）区域内主要企业及贸易商经营动向；（5）经营单元本周经营业绩。

第二十六条 其他销售信息报表参照《xxxxx产业统一销售信息管理办法》执行。

xxxxx公司

xxx年xx月xx日

第一条 为加强对 有限公司（下称公司）分公司的规范运作，维护公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件，以及《公司章程》（下称等有关规定），制定本制度。

第二条 本制度所称分公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力的需要而依法设立 的具有独立法人资格主体的公司，包括全资分公司。

第三条 公司与分公司之间是平等的法人关系。公司依法对公司享有资产受益，重大决策， 选择管理者权利。

第四条 本制度适用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高级管理人员应该严格执 行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第五条 遵守公司关于公司治理、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、 公开、透明。

第二章 规范管理

第六条 公司通过股东决定股东大会行使股东权利。公司依据对公司规范化运作以及行使对 分公司的重大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的 权利。同时，负有对分公司指导、监督和相关服务的义务。

第七条 公司向分公司推荐高级管理人员候选人员由分公司董事会确定或提名。

第八条 份公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重 大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。分 公司须及时在董事会或股东大会会议结束后当日向公司董事会秘书报送董事会决 议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生重大影响的事项。

第九条 分公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程的规 定，对公司和任何分公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职分公司的财产，未经公司 同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追求法律责任。

考核部符合公司要求者，公司将提请分公司董事会、股东会或股东大会按其章程规定予 以更换。

第十一条 分公司应建立劳动人事管理制度。分公司管理层的人事变动应向公司汇报并备 案。

第三章 财务风险管理

第十二条 分公司与公司实行统一的会计制度。分公司财务管理实行统一协调、分级管理， 由公司财务部对分公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督。分公司应 按照相关法律、法规完善内部组织机构及管理制度，并参照公司的有关规定，建 立和健全分公司的财务、会计制度和内控制度，并报公司财务部备案。

第十三条 分公司需每月向公司递交月度财务报告或报表（包括但不限于资产负债表、利润 表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保报表），每一季度向公司递交季度 财务报表。分公司应在会计年度结束后一个月之内向公司递交年度报告，年度报 告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保 报表。

第十四条 未经公司董事会或股东大会批准，分公司不得提供对外担保，也不得进行相互担 保。

第十五条 因经营发展和资金统筹安排的需要，分公司需对外借款时，应充分考虑对贷款利 息的承受能力和偿债能力，在征得公司同意，并按照分公司相关制度的规定履行 相应的审批程序后方可实施。

第四章 内审管理

第十六条 公司可定期或不定期实施对分公司的审计监督。内容主要包括：经济效益审计， 工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济责任审计和 离任经济责任审计等。分公司应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给 予主动配合。

第十七条 公司内部审计制度适用于分公司内部审计。

第五章 运营管理

第十八条 分公司的运营及发展规划须服务于公司的发展总体战略规划。

第十九条 分公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控 制，分公司进行投资前，需经分公司股东会或股东大会批准，未经批准分公司不 得从事此类投资活动。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可 行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实 现投资效益最大化。

第二十条 在经营投资活动中由于越权行事给够公司和分公司造成损失的，应对主要责任人

员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

第六章 信息披露及档案管理

第二十一条 分公司应按照公司信息披露的有关规定，提供真实、准确、完整信息汇报给公 司。分公司应建立重大事项报告制度、明确审议程序，及时向分管负责人报告 重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生较大影响的信息，并严 格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。

第二十二条 分公司应及时向公司董事会秘书报备该公司的董事会决议、股东大会决议等重 要文件，通报可能对公司产生较大影响的事项。

第二十三条 分公司依照公司信息披露管理制度规定的属于分公司的重大事项应及时报告 公司董事会秘书。

第二十四条 分公司总经理或执行董事是其信息披露第一责任人，负责分公司信息披露汇报 工作，对于依法应披露的信息应及时向公司董事会秘书汇报。分公司应当向公 司有关部门报送其企业批准证书、营业执照、出资协议书、会计师事务所验资 报告和公司章程(复印件）等内控制度的文件资料。分公司变更企业营业执照、 修改章程或其他内部控制制度后，应及时向公司有关部门报送修改后的文件资 料，保证其相关资料的及时更新。

第七章 考核管理

第二十五条 分公司根据自身情况，结合公司的考核奖惩及薪酬管理制度，建立适合分公司 实际的考核奖惩及薪酬管理制度，经分公司总经理或执行董事核准后报备公司 董事会办公室。

第二十六条 分公司应于每个会计年度结束后，根据年度经营指标及审计确认的经营成果对 高级管理人员进行考核，并根据考核结果实施奖惩。

第二十七条 分公司的董事、监事及高级管理人员不能履行其相应的责任和义务，给公司或 分公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求分公司 董事会给当事人相应的处罚，同时当事人应当承担赔偿责任和法律责任。

第八章 附则

第二十八条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》为准。

第三十条 本制度由本公司董事会审议通过后实施，解释权属于公司董事会。

第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。

第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。

第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。

第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

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第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。

第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章 财务管理制度

第一节 总则

第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。

第二节 财务机构与会计人员

第二十八条 公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。

第二十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

第三十条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

第三十一条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

第三十二条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

第三节 资金、现金、费用管理

第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第三十四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

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第三十五条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

第三十八条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

第三十九条 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

第四十条 因公出差、经总经理批准借支公-款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公-款。

第四十一条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

第四十二条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

第四十三条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

第四十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第四章 人事行政管理制度

第一节 总则

第四十五条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。

第二节 工资、奖金及待遇

第四十六条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。

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贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

第四十八条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

第四十九条 公司执行国家劳动保护-法规，员工享有相应的劳保待遇。

第三节 辞职、辞退、开除

第五十条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

第五十一条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。

第五十二条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第五十三条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第五十四条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。

第五十五条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第四节 文件收发规定

第五十六条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。

第五十七条 已签发的文件由核稿人登记，后打印。

第五十八条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

第五十九条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

第六十条 经签发的文件原稿有专人负责存档。

第六十一条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

第五节 文件打印、复印管理规定

第六十二条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

第六十三条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。 第六十四条 打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

第六十五条 电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

第六十六条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第六节 办公用品领用规定

第六十七条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第六十八条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

第六十九条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

第五章 研发部管理制度

为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理，充分利用公司人、财、物资源，缩短产品研发周期，提高工作效率和质量，降低成本，根据公司相关的管理制度，特制定研发部规则制度。 第七十条 研发部负责公司产品的研发工作，管理公司产品整体的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。

第七十一条 承担公司对新员工的实习培训，让新员工对研发方面的知识尽快了解。

第七十二条 研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定一个开发计划和对部门所有工作承担责任，负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。

研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训，每月对新员工进行考核，以便了解新员工的工作进展。

研发部主管负责监督该部门员工的工作进展情况并制定每天的工作任务。 每周一次周会，了解各个员工上一个星期内的工作情况，布置这个星期的工作任务。

第六章 销售部门管理制度

第七十三条 对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条件等，要有客观的认识，

以采取适当的销售途径政策。

第七十四条 独自的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策，都要充分研究相互的得失关系。任何公司经营、服务以盈利为前提，以公司利益为主。

第七十五条 不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决定销售途径。

第七十六条 不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断；必须根据客观而具体的市场调查，来决定销售途径。

第七十七条 效率不高的销售途径，应果断地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，销售部的经理，必须向上司进言。

第七十八条 交易条件和契约的订定必须格外地小心，一切都要以书面形式。 第七十九条 销售经理必须调查研究，并努力企划更有效率的销售途径。

第八十条 纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以，应该在危险性较小的范围内，先试行看看。

第七章 保卫科管理制度

第八十一条 认真落实医院的.各项规章制度，努力学习业务知识，不断提高自身的思想素质和业务水平，勤奋工作，成为一支思想作风过硬，业务素质精良的保安队伍。

第八十二条 负责医院安全保卫工作，落实防范措施，保障医院各项工作正常进行。 第八十三条 严格落实安全责任制，严格执行岗位职责，定期与不定期对医院各岗位，特别是重点岗位进行检查，发现问题及时排除。

第八十四条 经常对医院各病区、科室进行巡视，发现问题及时上报并查明原因，有重大案件发生要及时上报。

第八十五条 负责做好治安管理工作，协助公安机关查处发生在医院内部的治安案件。 第八十六条 认真调解处理各种治安纠纷，防止矛盾激化。

第八十七条 贯彻执行上级有关消防的法规、规程，协助领导做好安全消防工作。 第八十八条 组织消防安全检查，督促有关部门、科室对火灾隐患进行整改。

第六章 安全生产制度

为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活

动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。

第八十九条 加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。

第九十条 对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。

第九十一条 工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。

第九十二条 进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。 第九十三条 生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。

第九十四条 电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。

第九十五条 不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。 第九十六条 不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。

第九十七条 切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。

第九十八条 进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。

第九十九条 各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。

第一百条 要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。

第一百零一条 下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。

第一百零二条 禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。

第一百零三条 仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。

第一百零四条 各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹-事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。

使安全生产进入正常轨道。

第七章 仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。

第一百零六条 为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

第一百零七条 仓库所有物品进行分类建立帐册。

第一百零八条 仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

第一百零九条 仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

第一百一十条 与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。

第一百一十一条 仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

第一百一十二条 做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

第一百一十三条 认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。

“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！

第一章 总则

本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

第二章 员工日常行为规范

第一条 员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一

律解职。

第二条 员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关

规定处罚。

第三条 员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。

第四条 员工应树立主人翁精神、增强责任感。

第五条 员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

第六条 公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。

第七条 员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。

第八条 员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。

第九条 部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。

第十二条 热情接待公司来访人员；

第十四条 对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。 第十五条 员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法-论处。

第十六条 在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。

第十七条 员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财

物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。

第十八条 员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为

第十九条 员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条 员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。

第二十一条 公司员工在职务上，应注意下列事情：

1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；

2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；

3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；

4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；

5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。 第二十二条 各级领导应注意下列事情：

1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；

2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；

3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核；

4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。

第三章 聘任管理制度

第一条 本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。

第二条 新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。

第三条 部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。

第四条 新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。

1、身份证影本（需缴验正本）；

2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；

3、其它必备的证件。

第五条 新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。

第六条 经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。

考察期间或试用期间经考核：

1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。

2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。

3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为十五个工作天）。

第七条 试用人员的考核依据：

1．工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度；

2．对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略；

3．敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；

4．出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录；

5．荣誉感——是否具有团对精神及意识；

6．亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

第八条 试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）。

第九条 有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：

1．负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；

2．原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。

第十条 服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算；辞职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）。

第四章 作息与考勤制度

第一条 作息时间：

1、星期一至六：9：00——17：30；

2、中午休息时间：12：00——13：00 ；

3、本公司为双休制。

第二条 周日及国家法定假天均休息，但考虑到本公司业务的特殊性，将安排人员进行轮流值班。

第三条 员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打卡（签到）者除外。

第四条 迟到（早退）：

1．朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。

2．上班迟到15分钟之内者为迟到。

3．上班迟到15分钟至1小时者，以旷工半天计；

4．无故迟到1小时以上者，以旷职1天计；

5．提早下班15分钟之内者为早退。

6．提前下班15分钟至1小时者，以旷工半天计；

7．提前下班1小时以上者，以旷职1天计；

8．于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者不予发放全勤奖金；

9．于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者，每三次视为旷工一天。

10．以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有，匀平均补贴给所有员工。

第五条 因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考核。

第六条 外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字，

理在出勤卡上补签确认。

第七条 财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。

第五章 请假制度

第一条 员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续。

第二条 事假：

1．每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定；

2．全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天；

3．一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；

4．事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。

第三条 病假：

1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；

2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；

第四条 产假：

2．妊娩三个月以上流产者，给假十天；

3．未满三个月流产者，以病假处理；

4．服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。

第五条 婚假：请假期间基本工资照发。

第六条 公假：

1．公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；

2．请假期间薪资照发。

第七条 工伤假：

1．员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；

2．工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；

第八条 请假时依下列规定呈报核准：

一般员工请假两天以内（含）由副总经理核准；三天以上由总经理核准。

第九条 凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申

请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续；逾期则视为旷工。

第十条 凡国家法定节假日的前后，不得请假。

第十一条 事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。

第十二条 员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物

事宜，否则视同旷职。

第十三条 员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分：

1．未经准假而擅离职守或缺席者；

2．无故迟到或早退1小时以上者；

3．凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者；

4．凡事先请假未觅妥职务代理人者；

5．停薪留职，未办妥手续者。

第十四条 员工有下列事情之一者，须办理停薪留职：

1．请病假一次在十天以上者；

2．请事假一次在十天以上者；

3．因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者；

4．因特殊事由需停薪留职者。

否则视同自动离职。停薪留职人员，概不保留底缺，如原服务部门无

缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职。

第六章 离职制度

第一条 员工擅自离职者，应以下列规定办理：

1、经理及会计人员于三十天前，一般职员于十五天前，书面形式呈请核准；

2、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与物品交接表；

3、未依规定办妥离职手续而离职者，除不发给当月薪资及奖金外，公司若因而蒙受损失时，将视情节予以追诉。

第二条 员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇并送有关部门处理：

1、利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者；

2、向外泄露公司机密，造成公司重大损失者；

3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公-款者；

4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为；

5、故意损毁公司物品或机器设备者；

6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者；

7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。

第三条 员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解雇：

1、工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者；

2、在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作秩序者；

3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者；

4、与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者；

5、未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者；

6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。

第七章 移交制度

第一条 凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等，均应办理移交手续。

手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续而离开者，公司将扣发所有薪资，直至办妥移交手续后补发（移交手续不得超过一个月），若因移交不清或未办理移交手续，而使公司受损时，公司将追究当事人责任。

第二条 员工移交事项如下：

1．个人保管或使用的公司物品；

2．本公司或部门有关的印章；

3．本部门及个人保管的客户资源信息；

4．未办完或未结案的重要业务资料；

5．本部门保管的其它所有资料，包括电子资料。

第八章 奖惩制度

第一条 员工的奖励分下列二种：

1．嘉奖——根据功绩做相应嘉奖；

2．特别贡献奖——奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物奖品，由公司董事会视具体情况而定。

第二条 员工有下列表现之一者，予以嘉奖：

1．对公司有特殊良好表现者；

2．品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者；

3．热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者。

第三条 员工有下列表现之一者，予以小功：

1．对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一定成效者；

2．全年全勤，无迟到、早退及请假者；

3．检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者。

第四条 员工有下列表现之一者，予以大功：

1．遇灾后，为公司抢救有功者；

2．替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提报批准者；

3．揭发重大不轨活动，经查属实者。

第五条 员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖：

1．一年内记大功三次者；

2．对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大成效者；

3．工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者；

4．对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者。

第六条 员工有下列行为之一者，予以惩戒：

1．上班时间后有吃早餐、零食等行为；

2．上班期间非公务需求而阅读报纸者；

3．公话私用，屡教不改者。

第七条 员工有下列行为之一者，予以警告：

1．未经许可，擅自在公司推销物品者；

2．未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者；

3．态度傲慢，不服从负责人员指派工作者。

第八条 员工有下列行为之一者，予以小过：

1．工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋；

2．利用职权为自己或他人图利者；

3．为他人做不实的证明者；

4．偷拆他人或公司的信件者；

5、对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报告者；

6、代人打卡或签到（托人者同）而证据确凿者；

7、遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者。

第九条 员工有下列行为之一者，予以大过：

1．有渎职，失职等情况，后果较严重者；

2．违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者；

3．为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者；

4．在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者；

5．怠工、罢工者；

6．其它关系情节重大者。

第十条 员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责任并视情况进行

处分：

1．遗失现金者，照遗失金额赔偿；

2．遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿；

3．遗失货品者，照市场价金额赔偿；

4．遗失其它财物者，照购买价金额赔偿。

第十一条 各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者，应负连带

责任，如情节重大者调职降级。

第九章 员工福利制度

第一条 本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。

第二条 正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。

第三条 公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。

第四条 员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享双份。

第五条 部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况发给各种奖励，

具体参照第八章的员工奖励制度。

第六条 公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年终奖金，发放

标准如下：

1．服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放；

2．未到年终离职者不发。

第七条 公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员工进行调薪。

第八条 公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼品或礼金，其金

额视公司业务盈余及财政状况而定。

第九条 每月18日作为公司工资发放日，发放前月工资。

第十章 岗位管理制度

第一条 部门主管、经理岗位职责：

1、严格遵守公司相关管理制度规定。

2、维持公司各部门的正常运转；

3、合理安排每个项目的正常运作；

5、部门主管有权招聘、解雇部门人员，但须经总经理批准；

6、部门主管有权调整部门人员岗位与工作；

7、如部门主管未合理的安排工作，经理有权立即作出调整；

8、加强成本核算，厉行节约，努力提高经济效益。

第二条 财务部门岗位职责：

1、严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守公司相关管理制度规定；

6、空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好登记、备案；

7、财务部有权督促业务员签订合同；

8、每单业务结束后，有权向业务员确定金额，并结算；

9、在结算过程中，如发现有违规操作的，不得给予结算提成及奖金；

10、及时配合业务部开据发票，送货单等票据；

13、认真核实报销凭证，由上级领导签字后方可支付；

14、认真、统一管理公司客户资源，做好归档管理；

15、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审阅。

第三条 企划部门岗位职责：

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、及时、准确的完成公司安排的工作任务；

4、正确掌握客户对产品的要求及市场信息，对产品进行正确的定位、延伸；

5、服从并积极完成上级领导安排的其它任务；

6、不断提高自身的综合能力，不断创新，争取又好又快的发展。

第四条 业务部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、经常与客户保持联系，加强管理，保证业务各个环节不出问题；

4、准确掌握客户对产品要求的各个细节，与企划人员及时交流；

5、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；

7、合同一式三份，一份交客户，一份交业务部，一份交财务部；

9、货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律依法追回并解职。

第五条 客服部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度；

2、热情接听客户电话并认真做好各项记录；

3、如遇客户投诉等电话，必须耐心、平和的进行接听和处理；

4、爱惜所用的电脑、电话等公司财物；

5、在岗时不得擅自离开工作岗位；

6、积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水平；

7、如遇解决不了的问题，及时向主管领导进行汇报；

8、及时向相关业务部门转达客户的各种诉求。

第六条 设计部岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度；

2、及时、准确完成公司安排的设计任务；

4、设计师根据工作的时间自行调整、支配，按时完成；

5、晚上加班者，一般正常情况下请勿超过23：00，次日早上9：00正常上班；

6、如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟一个小时上班；

7、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；

8、不断提高自身的设计水平；

10、设计单子完成后，设计师将设计工作单三联一并交回财务部，并签字认可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金依据，如未填写设计工作单的一律不计提成及奖金。

第十一章 卫生与安全制度

第一条 公司员工应共同维护好环境及公共卫生，随时整理工作环境，保持整洁。

第二条 公司全体员工，均有防止或抢救火灾及其它灾害的责任。

第三条 员工发现有突发状况时，应及时反映上级与及随机应变，做必要的安全

处理措施。

第四条 员工在值勤职务时需要使用公司车辆，应先报备核准，并需先了解其性

能，检查车况。行车时亦需遵守交通规则，倘有违规罚款时须自行处理。

第五条 员工每天上下班离开公司时，应检查电灯、门窗、电脑、电器等，以防

盗窃或火灾发生。

第十一章 培训制度

第一条 公司为鼓励员工进修，充实专业知识，提高工作效率，拟办理在职员工

教育培训，增强自身各方面素质。

第二条 培训项目分为：

1、新员工由人事部门发放公司规章制度并进行解读和释疑；

2、各部门按照拟定的培训教程对新员工进行岗前培训；

3、在岗员工将根据不同阶段，接受公司的再培训计划；

4、公司将视不同情况，对员工进行针对性的培训。

第十二章 附则

第一条 作为在公司里任职的全职股东，除积极遵守此《规章制度》的同时，还

须遵守《全职股东守则暂行条例》，此条例不随本规章制度向非股东员工进行发放。

第二条 本规章制度若有未尽事宜，需修改补充时，另行通知更改。