岗位职责的执行需要与其他岗位进行有效的沟通和合作，保证工作的顺利推进。我们整理了一些岗位职责的模板，希望能够对大家在工作中明确职责起到一定的指导作用。
财务人员岗位职责
一、严格执行财务制度的规定，严守财经纪律，坚持原则，秉公办事。
二、做好银行存款、库存现金的收付工作，及时记账，每月做出银行对账调节表，清理未达账项。
三、对收付款项要逐笔核对，随时核对库存现金和银行存款余额。
五、千元以上支出，必须使用转账支票，不得用现金支付，大额支出必须附有合同。
六、不准挪用现金，不准用白条抵库存，不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发远期支票。
七、完成领导交办的其它任务。
财务人员岗位职责
1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告。
2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析。
3.负责会计核算、财务报表编制。
1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据。
2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作。
3）负责财产台帐的登记、核对、保管。
4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门。
5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。
4.参与预算工作。
1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算。
2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析。
5.监督资金使用情况。
1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态。
2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。
3）配合其他会计进行有关帐务处理。
6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜。
7.负责财务部电算化会计工作。
1）定期检查电算化系统，确保其正常运转。
2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。
3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见。
8.负责会计凭证的整理及保管。
财务人员岗位职责
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的'要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
财务人员岗位职责
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;。
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;。
(3)负责材料物资的明细核算;。
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;。
(6)参与材料物资的清查盘点。
(l)负责库存商品的明细分类核算;。
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;。
(2)审核发放工资、奖金;。
(3)负责工资的明细核算;。
(4)负责工资分配的核算;。
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;。
(2)制定成本费用计划;。
(3)负责成本管理基础工作;。
(4)核算产品成本和期间费用;。
(5)编制成本费用报表并进行分析;。
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;。
(2)办理销售款项结算业务;。
(3)负责收入和利润的明细核算;。
(4)负责利润分配的明细核算;。
(5)编制收入和利润报表;。
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
(1)拟定资金管理和核算办法;。
(2)编制资金收支计划;。
(3)负责资金调度;。
(4)负责资金筹集的明细分类核算;。
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(l)建立往来款项结算手续制度;。
(2)办理往来款项的结算业务;。
(3)负责往来款项结算的明细核算。
(l)负责登记总账;。
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;。
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;。
(2)审查各项财务收支;。
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
财务人员岗位职责
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;。
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;。
(3)负责材料物资的明细核算;。
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;。
(6)参与材料物资的清查盘点。
(l)负责库存商品的明细分类核算;。
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;。
(2)审核发放工资、奖金;。
(3)负责工资的明细核算;。
(4)负责工资分配的核算;。
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;。
(2)制定成本费用计划;。
(3)负责成本管理基础工作;。
(4)核算产品成本和期间费用;。
(5)编制成本费用报表并进行分析;。
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;。
(2)办理销售款项结算业务;。
(3)负责收入和利润的明细核算;。
(4)负责利润分配的明细核算;。
(5)编制收入和利润报表;。
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
(1)拟定资金管理和核算办法;。
(2)编制资金收支计划;。
(3)负责资金调度;。
(4)负责资金筹集的明细分类核算;。
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(1)建立往来款项结算手续制度;。
(2)办理往来款项的结算业务;。
(3)负责往来款项结算的明细核算。
(1)负责登记总账;。
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;。
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;。
(2)审查各项财务收支;。
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
财务人员岗位职责
1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。
2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。
3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。
4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。
5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。
6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。
7、合同评审，公司业务来往账目、往来票据管理。
财务人员岗位职责
1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。
2、负责医院各项费用的缴交工作。
3、做好医院固定资产的登记管理工作。
4、严格理财、及时完善财务手续。
5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。
6、按时公开财务收支情况。
7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。
8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。
9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。
10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。
财务人员岗位职责
1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
财务人员岗位职责
1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
2.负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全_______。
不得擅自出借。
4.因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。
5.对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
学校财务人员岗位职责
为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：
1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。
2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。
4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。
6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。
9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。
10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。
11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。
12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。
财务人员岗位职责
三、定期出具成本报表、财务分析报告，并提出降低成本的措施和建议。
五、对公司的商业零售业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑。
七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。
八、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理。
九、完成会计凭证审核，及时结账，上报相关财务报告及报表。
财务人员岗位职责
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
财务人员的岗位职责
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。
5、组织编制资金计划及做好资金收支管理、确保公司资金安全。
6、拟定税收筹划方案并组织实施;
7、定期编制财务报表并完成审计工作;负责财务统计报表工作;
8、做好日常财务管理及分析;
9、配合财务中心提供融资资料，根据财务中心要求参与融资工作;
10、参与采购合同谈判;
11、负责项目公司财务资料、档案收集、整理和归档工作;
12、领导安排的其他任务。
财务人员的岗位职责
1.办理现金收付和银行结算业务。
2.登记现金及银行存款日记账。
3.保管库存现金和各种有价证券。
4.保管有关印章、空白收据和空白支票。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.完成企业领导交办的其他相关工作。
文档为doc格式。
财务人员岗位职责
3、严格审核进入成本的.各项开支,计算单位成本和总成本;。
1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;。
4、协助处理、审核相关凭证，参与会计档案整理;。
5、管理公司合同、发票及账单等;。
6、协助财务经理与内外部的协调工作。
财务人员的岗位职责
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划。
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告。
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
4．负责现金及银行存款的.日常收支业务，完成月末对账结账工作。
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表。
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警。
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。
10．按时完成领导交办的其他相关工作。
财务人员的岗位职责
3.公司费用报销制度拟定与审核;。
4.公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证;库存材料、进销存明细账务登记;。
5.增值税发票申领、保管、填开;。
6.公司薪资制度拟定与审核、发放;社保缴费及个税税费申报，扣缴;。
7.负责公司银行/海关等业务办理;办理办理进出口清关，出口退税;。
8.外汇入账申报及结汇(网上操作);。
9、公司对外合同签署的财务审核;。
10.公司工商变更等事项处理。
财务人员的岗位职责
3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核。
4.协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票。
5.负责与银行、税务等部門联系,季度,年度报税,年终汇算清缴等等...
6.能及时完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。
财务人员岗位职责
1、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导本公司会计核算，协调各会计岗位人员分工，检查审核会计核算结果。
3、加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料。
4、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。
5、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符。
6、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。
1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。
2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。
3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符。
4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8、完成公司安排的其他工作任务。
1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。
2、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
3、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
4、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
6、核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
7、完成财务主管安排的其他工作。
1、归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2、整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。
3、及时准确核算离职人员工资。
4、完成财务主管安排的其他工作。
1、催要供应商增值税进项发票，并及时认证。
2、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
3、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
5、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。
6、处理与税务有关的其他事项。
财务人员岗位职责制度
1、负责按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
财务人员的岗位职责
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
财务人员岗位职责
1、财务人员必须按照财务制度和规定，切实做好记帐、算帐、对帐、报帐工作。
2、建立健全与会计业务有关的原始记录和原始凭证制度，保证会计资料的完整和正确可靠。
3、认真审查各科会计凭证，检查凭证内容是否合理、合法，防止凭证错乱不全。
4、按照财务规定，设置会计账簿，使用统一科目，不得以单据或者表格代替帐簿。
5、根据会计凭证记帐，做到帐帐相符，不错不漏。
6、按时算清帐目，正确计算收入、支出、费用和财务成果。
7、经常核对帐目，核实债务，做到帐帐相符。
8、按月、季、年结算帐目，编制会计报表，保证帐表相符，数字准确，内容完整，报送及时。
9、建立健全各级经济核算体系，考核各项经济指标的完成情况，促使经济效益不断提高。
财务人员的岗位职责
财务的基本职责是负责公司财务类报表的审核、并对其中数据进行定期财务分析,为公司发展决策提供建议。下面是小编为大家整理的财务人员的岗位职责，希望对您有所帮助!
职责描述:。
4、办公室管理:负责办公环境管理、装修、物业沟通等行政后勤工作;。
6、人事管理:负责人员招聘、绩效考核、考勤管理、工资编报、社保缴存管理，组织对员工的晋升、调职、奖惩、辞退等全面工作。
任职要求:。
1、全日制大专及以上学历，行政管理、工商管理等相关专业优先;。
3、具备良好的客户服务意识及较强的供应商管理能力;。
4、具有跨部门沟通能力，执行力强，抗压力强，能组织带领团队按时出色完成各项工作。
1、全面负责财务部的日常管理工作;。
2、组织制订、完善财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况;。
4、审核公司的各项成本、费用等原始凭证，监控各项支出;。
5、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，建设期对接银行进行项目融资;。
6、协调财务部工作，使各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现;。
7、根据年度财务计划，如预算和决算，现金流等监督公司财物运营情况;。
8、设置公司财务账目，确保账目清晰，审定公司内部年报，确保公司财务工作的规范化;。
10、每月、每季度、每年向集团管理层分析并汇报财务状况。
3、负责公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;。
4、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;。
5、负责公司负债和资本结构调整，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;。
2、负责财务管理制度的总体设计和质量控制，包括统一会计制度、财务制度等;。
3、负责外部财务报告的质量控制及内部分析报告的体系的督导和质量控制;。
4、财务信息化建设，督导不断完善，持续发挥其功能作用和提高使用价值;。
6、负责督导与银行、税务等外部单位和部门关系维护和协调工作，解决重大往来事项;。
7、负责本部门与其他部门工作关系的协调管理工作;。
8、负责财务队伍的梯队建设和素质培养，不断提高专业技能和管理水平;。
9、负责会计档案的整理归档、借阅和调用等管理工作的督导，保证会计档案的安全完整;。
10、参与公司重大经营决策的制定和分析，进行经济效益论证，提供合理化建议;。
11、参与公司的经营分析会和其他专项会议，提出管理建议和意见;。
12、完成领导交办的其他工作任务。
1、负责建立和完善公司财务管理体系;。
2、负责组织编制公司年度财务预算，监督财务预算的执行与实施;。
3、负责财务系统内部管理与团队建设，确保高质高效的完成工作任务;。
4、负责公司与金融机构，投资机构的联系;。
5、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划;。
6、负责公司对外投资、融资事务;。
7、负责公司对外税务协调事务;。
8、负责拓展并维护公司与资本市场的关系;。
9、与外部信贷机构保持良好合作;。
10、审核公司资金账户和资金运作健康度。
1、负责酒店的财务运营管理工作;。
5、负责建立与完善成本控制体系，落实成本控制;。
7、协调处理与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。
1、依据企业会计准则进行账务的核算审核工作;。
2、审核各类报表、数据，对部分报表模板的编制、修订补充的完善;。
3、负责草业公司及各子公司的财务核算模式的编制执行。
预算工作。
2、年度预算执行报告及经营分析报告的编制出具。
饲草成本分析、管控。
1、对各个基地饲草成本过程流程的监督管控;。
2、对各基地饲草成本数据的分析以及结果的反馈。
制度及流程。
1、负责各项财务核算、管理流程制定和实施，各项制度的起草、梳理、执行;。
2、制度、流程执行过程的监督、管控及修订、完善。
融资管理工作。
1、负责、配合各项融资工作，与各银行对接、沟通及相关资料的审核;。
2、负责资金收支管理，核定、审核各部门月度资金收支平衡计划，确保满足公司正常经营需求，根据资金计划提出筹资计划，按有关程序审批后实施。
税务工作。
1、负责协调、沟通税务相关的工作。
2、审核、监督年度所得税汇算的清缴工作;。
3、负责公司税务筹划方案的指导及执行监控工作。
审计工作。
1、负责协调配和会计事务所对公司的年终报表审计工作;。
2、负责接受内外部的审计工作和相关的对接工作。
团队建设及其他。
1、负责组织实施公司财务人员的专业技能和业务知识的培训学习;。
2、负责财务部门团队的建设及人员职责的安排工作;。
3、负责领导及相关部门的临时性工作的配合。
1.在总经理领导下，负责公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。
2.负责制定公司利润计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。
3.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。
4.建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。
5.负责与税务、银行等相关部门的沟通;。
6.完成总经理交办的其它事宜。
4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;。
5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
1、制定公司的各项财务及内控制度，全面组织和管理财务部的日常工作;。
2、优化公司的财务和oa流程，保障内控制度和流程的有效性;。
3、负责公司的财务报表及gaap合规，组织完成年度审计;。
4、负责公司资金、资产的管理工作;。
6、负责公司税务合规及税收筹划;。
7、协调公司同银行、税务等部门的关系;。
任职要求：
1、本科及以上学历，重点院校毕业，有相关工作经验，有四大经验优先;。
2、具备较强的学习本事和沟通本事;。
4、经过企业管理、财务分析及国际商务方面的良好训练，有必须的商务、财经工作经验;。
5、诚信，上进;。
6、良好的英语听说读写本事。