岗位职责的规定需要充分考虑员工的实际情况和需求，关注员工的发展和福利，提高员工的工作满意度。在这里，小编为大家提供了一些不同岗位职责的范文，希望能给大家提供一些写作思路。
出纳岗位职责
1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。
2.现金、银行账日记账和明细账的`登记，系统录入。
3.每周完成资金预测表。
4.维护供应商和客户信息。
5.统计报表完成和提交。
6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。
7.财务负责人安排的其他工作。
出纳岗位职责
一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）
二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。
三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）
1. 收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。
2. 提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。
3. 每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。
四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）
1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。
2. 银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。
3. 月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。
五、 负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）
1. 在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。
2. 银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。
六、协助他人做好本部门的其他各项工作。
七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。
出纳岗位职责
3、按规定的.时间，及时做好分公司各部门的报销工作。
职责二：登记日记账
1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；
2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。
职责三：办理银行业务
1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；
2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。
3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
职责四：配合完成审计工作
1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；
2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
1、教育水平：具有大学专科以上学历；
2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；
3、性别年龄：男女不限，22―50岁；
4、从业经验：二年以上出纳工作经验；
5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；
6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；
7、个性特质：具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。
出纳岗位职责
1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的`单据，应拒绝收付款。
2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。
3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。
4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。
5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。
6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。
7、完成会计主管和领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责
3）货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
4）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
5）学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。
6）全力维护股份公司的声誉与利益，完成部门经理和会计交办的其他工作；
出纳岗位职责
8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。
行政工作：
1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2、负责员工档案管理，包括原始档案的`收集、整理、归档、电子档案的建立；
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；
5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
出纳工作：
现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。
出纳岗位职责
岗位职责：
1、全面负责公司的.财务收支事宜，支票、汇票等的开具与进账;
2、负责开具增值税发票及进项抵扣;
3、单位银行结算账户的开立、变更与撤销;
4、与税局沟通。负责国地税纳税申报，企业所得税季度税金分配及纳税申报;
5、负责工程项目备案，办理外经证及报验，工程项目外地预缴税款，工程回款登记;
6、公司oa审单，核对内部人员借支往来对帐，审核工资表，编制内部记帐凭证;
7、负责办理其他税务及银行事宜。
任职资格：
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、一年及以上工作经验，初级职称，优秀应届生也可接受;
3、熟悉金碟财务软件，出纳基本银行录入工作，往来帐套的查帐等。
出纳岗位职责
1、行政类工作:
(1)负责项目资产配置、费用预算、日常办公需求落实,员工活动组织,员工福利发放;
(2)负责档案管理;
(3)负责工商注册、信息变更、注销工作。
2、客服类工作:
(1)销售数据统计;
(2)crm、oa、erp、网签系统操作及维护;
(3)入住、产权办理。
3、财务类工作:
(1)应收账款管理;
(2)银行按揭协助办理;
(3)客户缴款收取、开具收据;到银行取客户汇款存单、存客户房款支票等。
1、统招本科及以上学历,行政管理、财务管理专业优先;
2、一年以上行政工作经验或出纳工作经验或销售客服工作经验;
3、形象较好,工作态度积极,认真仔细,责任心强,具有较强的执行力,沟通协调能力强;思路清晰。
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
岗位职责出纳
3、发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;。
4、负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;。
5、收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;。
6、其他与出纳相关的临时工作。
出纳岗位职责
岗位职责：
1.日常报销单据审核、支付
2.业务收款及核对
3.现金及银行帐务
4.熟悉税务及年报及时准确的申报缴纳
5.熟悉工商及税务年检办理
6.与工商、税务机关沟通、协调事项
任职要求：
1.财会相关专业大专以上学历
2.二年以上会计工作经验
3.熟悉会计法规及税法，熟练使用办公软件和财务软件
4.工作细心，认真负责，积极主动，有团队合作精神
5.有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力
出纳岗位职责
1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
4、对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。
5、应定期监督支票的收回情况。
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。
9、妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
10、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
11、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
12、领导交办的其他工作。
收付职能。
出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
反映职能。
出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的'货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
监督职能。
出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
管理职能。
出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
出纳岗位职责
4、协助完成团队其他工作。
1、全日制财经类专业毕业，本科及以上学历，具备会计从业资格证;。
2、一年以上出纳或资金管理相关工作经验;。
3、扎实的财务知识，熟练电脑操作，熟练使用excel，较强的数据敏感度;。
4、较强的学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。
出纳岗位职责
一、 严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的'规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、 负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、 核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、 公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、 现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、 及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
八、 服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。
出纳岗位职责
1负责办理银行结算，规范使用支票。
2负责工资的结算，员工工资的发放。
3负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理
4负责保管财务章，做好银行帐和现金账
5负责报销差旅费的各项工作。
6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
1财务类专业，专科以上学历
2具备会计类证书
3服从领导安排，吃苦耐劳
出纳岗位职责
1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。
2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。
3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。
4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。
5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。
6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。
7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。
8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算的准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。