每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
财务资金管理岗位职责通用篇一
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的.其他任务。
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;
2.财务收入情况分析;
3.保证金及席位资金管理。
1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;
2.3年以上金融行业财务工作经验;
3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。
财务资金管理岗位职责通用篇二
b．付款安排及支付
4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全；
c.账户管理
d.资金调拨
e．台账及报表
f．出纳管理
1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；
4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；
g．印章管理
h系统管理
3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。
二: 出纳岗（银行）a.付款
1、根据资金经理要求归集及调拨各帐户间的资金；
2、根据资金调拨路线调拨与集团、总包、关联公司之间工程款、往来款； 4、贷款发放后及时根据资金调拨路线进行转款（与各关系公司之间往来），按计划及时划拨公司各类转款，保证各付款方式安全有效进行，确保资金运行安全流畅。
c.收支复核
3、核对收款人员招投标中心保证金收退情况；
d.账务处理
1、每日编制银行日记账、地区资金余额表和资金营运表；
4、每月末录制银行对账单、出具本月银行存款余额调节表，核对会计帐、报账中心及银行对账单，根据调节表进行差异调整；保证资金系统、银行发生与会计帐的一致，完成所有账户余额调整，明晰所有未达账项及异常发生，方便及时作出相应调整。
e.银行工作
3、配合公司各部门开立存款证明，配合会计师事务所开立询证函等；
f.其他工作
三：出纳岗（现金）
1.按公司规定审核报销单据，办理公司现金报销支出；
3.每日作好现金盘点，确保帐实相符；
7.大额现金的筹集，保证及时退房款和招标保证金退款及公司其他用款； 8.协调部门用车。
四：收款岗
a、收款工作（房款、相关税费及保证金）
b、退款工作（房款、相关税费及保证金）
c、专项工作
3、随时与项目沟通收款情况并于下班前汇总，及时准确的报与相关领导；
d、财务工作
1、每日登记现金盘点表核对各项目公司房款及保证金现金，作到帐实相符； 2、每日下班前整理当天的收款凭证、对应的支票进账单及存款单并核对日报； 3、每天早上将前一天的收款凭证及日报移交各项目会计及出纳并签字确认签收； 4、负责与各项目现场沟通每日收款情况，并核对项目送来的收款日报。
e、协助工作
1、支援各项目的开盘签约收款及收楼收款工作。
2011年8月
财务资金管理岗位职责通用篇三
工作时间进度表
资金会计工作流程
一、日常工作
（5）将准备齐全的保函资料送交银行。注：农行多一份开立保函协议
（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；
（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；
一、负责扶贫资金、以工代赈资金、农业专项资金的核算、监督、管理工作。
二、负责涉农补贴网络系统的日常维护以及各项补贴资金的兑付落实工作。
三、负责社会保障资金的核算、监督、管理工作。
四、负责其他专项资金的核算、监督、管理工作。
四、完成领导交办的其他工作。
设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。
3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。
4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。
5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表, 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。
6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。
8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程 和服务规范办事。
9、完成领导交办的其他工作。
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(2)负责审核收入票据，办理资金划解及征收政府调控收入；
(4)负责发放、监督各单位备用金的使用，控制限额。
根据上述职责，资金会计应设置如下帐簿，进行会计核算:
1、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室银行存款的增加、减少和结存情况的帐簿。资金会计应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序进行登记，最少每天登记一次。2、现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室库存现金的增加、减少和结存情况的帐薄。资金会计应根据经审核无误、手续齐备的原始凭证为统管单位代理零星现金收付。3、单位资金明细帐，也称单位存款明细帐。它是按统管单位设置，记载各统管单位资金的增加、减少和结存情况的帐簿。有了此帐簿，各单位可以在其资金余额内合理支配、使用其资金，同时可以防止“透支”资金。
4、备用金明细帐。它是按统管单位设置、记载各单位出纳会计手中备用金的增加、减少和结存情况的帐簿。根据此帐簿，资金会计可以控制各单位备用金是否超过限额，并监督其按《现金管理暂行办法》的规定开支。
出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
什么是出纳
怎样进行出纳人员的内部分工
工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
财务资金管理岗位职责通用篇四
职务：成本核算员 报告上级：成本督导 职责规范：
1、遵守酒店规章制度。
2、准确地计算饮食品原材料采购成本，及时进行帐务处理。 3、有效地监控饮食品进货价格，做好市场调查的价格分析。
4、审核验收记录单、领料单和内部调拨单记录是否正确，并及时进行帐务处理。 5、及时、准确地编制每日饮食品成本报表。
6、对每日餐饮饮食品销售情况进行统计核查，发现问题及时上报。 7、认真做好各项统计工作，为饮食品成本分摊提供资料。8、每月参加厨房及仓库盘点，并起监控作用。
9、审核餐饮收银员的结算是否正确，检查接待、宴请单据、员工餐单是否符合酒店规定要求；严格控制客房酒吧销售收入，发现问题及时调整。10、做好客户帐单及资料存档工作。
财会中专以上学历，性别不限，懂电脑操作，要求具有一定的会计实际操作经验。
财务资金管理岗位职责通用篇五
2、负责具体报销费用项目的'日常管理和预算控制；
3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；
4、负责解释和执行报销费用政策；
5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；
6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。
1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；
2、5年及以上财务相关工作经验；
4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。